ROCA11 é um FIAGRO (Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais) negociado na B3. Ceres Renda Agro FIAGRO RL investe em ativos do agronegócio brasileiro, como CRAs, LCAs e participações em empresas do setor.

ROCA11 paga dividendos?

FIAGROs como ROCA11 são obrigados a distribuir no mínimo 95% do lucro semestral. Os rendimentos distribuídos a pessoas físicas são isentos de Imposto de Renda, desde que o fundo tenha no mínimo 50 cotistas e as cotas sejam negociadas em bolsa.

Quem é o gestor de ROCA11?

O gestor de ROCA11 é CERES ASSET GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O gestor é responsável pelas decisões de investimento do fundo.

Como investir em ROCA11?

Para investir em ROCA11, basta ter uma conta em uma corretora com acesso à B3 e comprar cotas pelo código ROCA11 no home broker. FIAGROs funcionam como ações, com negociação em bolsa durante o pregão.

ROCA11: Cotação, Dividendos e Análise de FIAGRO

Patrimônio de R$ 42,0 mi em agosto, 92,4% do total investido em títulos de securitização.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Crédito do agronegócioCaixaOutros ativosFundo de fundosPatrimônio

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Seção: Carteira

Crédito do agronegócio, agosto de 2026

Do total investido de R$ 41,4 mi.

Títulos de securitização	R$ 38,3 mi	92,4%
CRA	R$ 38,3 mi	92,4%
Cotas de fundos	R$ 3,13 mi	7,6%
FIAGRO	R$ 3,13 mi	7,6%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 602,3 mil, 1,4% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 38,9 mi, 92,5% do ativo.

A vencer: R$ 38,9 mi
Vencidos: R$ 0
Vencidos há mais de 720 dias: R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

Fundo	Valor	Parte
BTG PACTUAL TESOURO SELIC REFERENCIADO DI FIRF	R$ 27,1 mi	65,9%

Seção: Renda

Proventos da B3

DY 12 meses por mês de referência, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 0,00% sobre a cotação e 0,00% sobre o valor patrimonial da cota. 0 meses com distribuição, 12 sem informação.

Referente a	Data com	Pagamento	Por cota	Rendimento
setembro de 2026	07/10/2026	a pagar em 16/10/2026	R$ 0,15	1,44%
agosto de 2026	08/09/2026	16/09/2026	R$ 0,15	1,43%

69 cotistas em agosto de 2026: 67 pessoas físicas, 1 pessoas jurídicas e 1 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 07/05/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por mais de 90 dias
Comparação não verificada: R$ 42,0 mi em agosto de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.
Concentração máxima de 20% por cedente
Não verificável. O informe não traz os cedentes.
Concentração máxima de 20% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.

Taxas do regulamento

Taxa de administração: 0,3% a.a.Mínimo de R$ 30.000 por mês
Taxa de gestão: 1%Período não informado
Taxa de performance: 10%Sobre o que exceder 100% da Taxa DI

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,15%.

Distribuição: Distribuições Mensais opcionais a critério do Gestor, com divulgação no 6º Dia Útil e pagamento no 11º Dia Útil de cada mês (do regulamento de 07/05/2026).

Responsabilidade limitada.

Cota única

Subclasse	Cotas	Valor da cota	Patrimônio
Subclasse 1(ou classe única)	4.000.000	R$ 10,49	R$ 42,0 mi

Seção: Acontecimentos

2 rendimentos em 12 meses, 7 de 12 informes entregues

07/10/2026Rendimento. R$ 0,15 por cota referente a setembro de 2026, pago em 16/10/2026.
11/05/2026Oferta. Oferta primária de cotas de R$ 25,0 mi registrada, encerrada em 23/06/2026 com 1 investidores.

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

Mês	Entregue em	Prazo
agosto de 2026	15/09/2026	15 dias após o mês
julho de 2026	13/08/2026	13 dias após o mês
junho de 2026	13/07/2026	13 dias após o mês
maio de 2026	10/06/2026	10 dias após o mês
abril de 2026	08/05/2026	8 dias após o mês
março de 2026	09/04/2026	9 dias após o mês
fevereiro de 2026	11/03/2026	11 dias após o mês
janeiro de 2026	Não entregue
dezembro de 2025	Não entregue
novembro de 2025	Não entregue
outubro de 2025	Não entregue
setembro de 2025	Não entregue

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro: Ceres Renda Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
CNPJ: 64.611.656/0001-23
Situação: Em Funcionamento Normal desde 23/02/2026
Registro: 20/01/2026
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor: Ceres Asset Gestao de Investimentos LTDA
Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/06

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado: AtendidaCotas admitidas à negociação na B3 como ROCA11.
No mínimo 100 cotistas: Não atendida69 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos: Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos: Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: B3 e CVM