Riza Terrax Vintage RL FIAGRO
MistoCondomínio fechadoPúblico geralNão negociado em bolsa
Investe principalmente em CRAs, 47% do total investido.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.590.175/0001-53
Nos últimos seis meses o fundo distribuiu 5,9% do valor da cota, e o valor da cota caiu 6,4%. Entre março e setembro os CRAs na carteira caíram de R$ 278,7 mi para R$ 188,1 mi.
Rentabilidade da cota, mês a mês
A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta.
Seção: Carteira
Misto, setembro de 2026
Do total investido de R$ 402,5 mi.
| Títulos de securitização | R$ 188,1 mi | 46,7% |
| CRA | R$ 188,1 mi | 46,7% |
| Imóveis rurais | R$ 123,9 mi | 30,8% |
| Cotas de fundos | R$ 90,5 mi | 22,5% |
| FIAGRO | R$ 90,5 mi | 22,5% |
| Ativos financeiros | R$ 0 | 0% |
| Ativos financeiros em sentido estrito | R$ 0 | 0% |
| Outros ativos financeiros | R$ 0 | 0% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 4,26 mi, 1% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 406,8 mi, 100% do ativo.
- A vencer
- R$ 406,8 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| OT SOBERANO EM RENDA FIXA REFERENCIADO FI RL LP | R$ 7,38 mi | 1,8% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 11,39% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.
9.483 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 0 fundos e 9.483 outros.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 10/03/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Concentração máxima de 100% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Taxas do regulamento
- Taxa de performance
- 10%Sobre o que exceder 15,00% a.a. (base 252 dias úteis)
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,12%.
Distribuição: Mensal, no 7º Dia Útil de cada mês (do regulamento de 10/03/2026).
Responsabilidade limitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 4.086.271 | R$ 99,42 | R$ 406,3 mi |
Seção: Acontecimentos
12 de 12 informes entregues
- set/2026Dados. Entre março e setembro os CRAs na carteira caíram de R$ 278,7 mi para R$ 188,1 mi.
- jun/2026Dados. Nos últimos seis meses o fundo distribuiu 5,8% do valor da cota, e o valor da cota caiu 7,2%.
- abr/2026Dados. Entre outubro de 2025 e abril de 2026 os CRAs na carteira caíram de R$ 371,8 mi para R$ 275,3 mi.
- 23/03/2026Informe. Informe de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
Seção: Documentos
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- 27/07/2026
- 08/07/2026
- 26/06/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 14/10/2026 | 14 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | 13/08/2026 | 13 dias após o mês |
| junho de 2026 | 15/07/2026 | 15 dias após o mês |
| maio de 2026 | 15/06/2026 | 15 dias após o mês |
| abril de 2026 | 15/05/2026 | 15 dias após o mês |
| março de 2026 | 15/04/2026 | 15 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 13/03/2026 | 13 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| janeiro de 2026 | 13/02/2026 | 13 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 15/01/2026 | 15 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 15/12/2025 | 15 dias após o mês |
| outubro de 2025 | 17/11/2025 | 17 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Riza Terrax Vintage Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio RL
- CNPJ
- 62.590.175/0001-53
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/10/2025
- Registro
- 05/09/2025
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Riza Agronegócio Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Atendida9.483 cotistas em setembro de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM