Polli FIAGRO -Direitos Creditórios RL

Fundo de fundosInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Investe principalmente em cotas de fundos, 72% do total investido.

Dados de agosto de 2026CNPJ 57.305.969/0001-98

R$ 2,04 mi estão vencidos, 57,3% dos ativos com prazo informado. Entre fevereiro e agosto os direitos creditórios do agronegócio na carteira caíram de R$ 1,41 bi para R$ 3,56 mi.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Direitos creditóriosCaixaOutros ativosFundo de fundosSem detalhamento nesta visãoPatrimônioVencidos

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Agosto de 2026: Fundo de fundos R$ 9,28 mi, Direitos creditórios R$ 3,56 mi, Sem detalhamento nesta visão R$ 0, Caixa R$ 1,4 mil, Outros ativos R$ 2,6 mil; patrimônio R$ 12,7 mi; vencidos R$ 2,04 mi

Seção: Carteira

Fundo de fundos, agosto de 2026

Do total investido de R$ 12,8 mi.

Cotas de fundosR$ 9,28 mi72,3%
FIFR$ 9,28 mi72,3%
Direitos creditóriosR$ 3,56 mi27,7%
Do agronegócioR$ 3,56 mi27,7%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 1,4 mil, 0% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 3,56 mi, 27,7% do ativo.

A vencer
R$ 1,52 mi
Vencidos
R$ 2,04 mi
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
CERES ZERAGEM EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI RLR$ 8,37 mi58,1%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 11 de 12 meses informados.

3 cotistas em agosto de 2026: 0 pessoas físicas, 1 pessoas jurídicas e 2 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 28/11/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos

    Comparação não verificada: R$ 12,7 mi em agosto de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.

  • Subordinação mínima de 20% do patrimônio

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Alocação mínima de 67% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 3% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

  • Evento de avaliação: Cedente deixar de ser titular da totalidade das Cotas Subordinadas Júnior

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação sem reenquadramento no prazo

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,2% a.a.Mínimo de R$ 14.000 por mês
Taxa de gestão
1%Período não informado

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,39%.

Distribuição: Conforme datas de Amortização Programada e/ou Amortização Extraordinária previstas no Apêndice de cada Série; Cotas Subordinadas Júnior resgatadas apenas na liquidação da Classe (do regulamento de 28/11/2025).

Responsabilidade limitada.

Subclasses

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)3.577R$ 3.552,91R$ 12,7 mi
Subclasse 210.000R$ 1.270,88R$ 12,7 mi

Seção: Acontecimentos

11 de 12 informes entregues

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202614/08/202614 dias após o mês
junho de 202615/07/202615 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202614/05/202614 dias após o mês
março de 202613/04/202613 dias após o mês
fevereiro de 202609/03/20269 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202518/11/202518 dias após o mês
setembro de 2025Não entregue

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Polli FIAGRO -Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.305.969/0001-98
Situação
Em Funcionamento Normal desde 17/10/2025
Registro
16/10/2025
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Ceres Asset Gestao de Investimentos LTDA
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida3 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM