Pátria Crédito Agrícola nas Cadeias Agroindustriais Fiagro-Imobiliário FI

Fundo de fundosCondomínio fechadoPúblico geralNão negociado em bolsa

Investe principalmente em cotas de fundos, 55% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 51.575.078/0001-75

Em setembro a cota rendeu −1,39%, com 1,15% distribuídos. Patrimônio de R$ 118,1 mi.

Rentabilidade da cota, mês a mês

Rentabilidade do mêsParte distribuídaValores que não fechamInforme de FII até agosto de 2025

A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta.

Setembro de 2026: rentabilidade −1,39%, distribuído 1,15%, rentabilidade patrimonial −2,54%

Seção: Carteira

Fundo de fundos, setembro de 2026

Do total investido de R$ 111,9 mi.

Cotas de fundosR$ 61,9 mi55,3%
FIAGROR$ 42,3 mi37,8%
FIDCR$ 19,6 mi17,5%
Títulos de securitizaçãoR$ 50,0 mi44,7%
CRAR$ 50,0 mi44,7%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 6,40 mi, 5,4% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 118,3 mi, 100% do ativo.

A vencer
R$ 118,3 mi
Vencidos
R$ 0
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
COTRIBÁ FIAGROR$ 21,4 mi17,7%
URA FIAGRO RLR$ 15,5 mi12,8%
DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO RLR$ 14,9 mi12,3%
CERES CONFINA FIAGRO RLR$ 8,01 mi6,6%
OT SOBERANO EM RENDA FIXA REFERENCIADO FI RL LPR$ 2,62 mi2,2%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 12,81% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

3.581 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 0 fundos e 3.581 outros.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 13/03/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Alocação mínima de 67% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
1,2% a.a.Mínimo de R$ 15.000 por mês
Taxa de performance
10%Sobre o que exceder 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI over extra grupo, base 252 Dias Úteis (B3)

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,09%.

Distribuição: Distribuição mínima obrigatória de 95% dos lucros auferidos, apurados semestralmente (balanço em 30/06 e 31/12), com possibilidade de antecipações mensais ou trimestrais (do regulamento de 13/03/2026).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)11.662.178R$ 10,13R$ 118,1 mi

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

  • ago/2026Dados. Entre fevereiro e agosto os CRAs na carteira caíram de R$ 64,6 mi para R$ 44,9 mi.

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202614/10/202614 dias após o mês
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202613/08/202613 dias após o mês
junho de 202615/07/202615 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202615/05/202615 dias após o mês
março de 202615/04/202615 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202517/11/202517 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Pátria Crédito Agrícola Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais Fiagro-Imobiliário
CNPJ
51.575.078/0001-75
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/09/2025
Registro
30/09/2025
Administrador
XP Investimentos CCTVM S.A.
Gestor
Pátria Investimentos LTDA.
Custodiante
Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Atendida3.581 cotistas em setembro de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM