Oriz Raiz II nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO Imobiliário FI
Terras agrícolasCondomínio fechadoInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa
Investe principalmente em imóveis rurais, 100% do total investido.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.549.748/0001-28
Em setembro a cota rendeu −0,08%, com 0,00% distribuídos. Patrimônio de R$ 121,2 mi.
Rentabilidade da cota, mês a mês
A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta.
Seção: Carteira
Terras agrícolas, setembro de 2026
Do total investido de R$ 121,6 mi.
| Imóveis rurais | R$ 121,4 mi | 99,8% |
| Participações societárias | R$ 200,0 mil | 0,2% |
| Ativos financeiros | R$ 0 | 0% |
| Ativos financeiros em sentido estrito | R$ 0 | 0% |
| Outros ativos financeiros | R$ 0 | 0% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 974,1 mil, 0,8% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 122,6 mi, 100% do ativo.
- A vencer
- R$ 122,6 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| OT SOBERANO EM RENDA FIXA REFERENCIADO FI RL LP | R$ 1,57 mi | 1,3% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.
155 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 16 fundos e 139 outros.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 30/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Alocação mínima de 90% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,16% a.a.Mínimo de R$ 13.000 por mês
- Taxa de gestão
- 1,57%Período não informado
- Taxa de performance
- 20%Sobre o que exceder IPCA + 8% a.a. (base 252 Dias Úteis)
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,14%.
Distribuição: Mensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do auferimento dos lucros (do regulamento de 30/09/2025).
Responsabilidade ilimitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 843.047 | R$ 143,81 | R$ 121,2 mi |
Seção: Acontecimentos
12 de 12 informes entregues
- 23/03/2026Informe. Informe de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/10/2025Informe. Informe de setembro de 2025 reapresentado
- 08/09/2025Oferta. Oferta primária de cotas de R$ 7,00 mi registrada, encerrada em 19/09/2025 com 1 investidores.
Seção: Documentos
7 mais recentes
- 02/10/2026
- 11/09/2026
- 17/08/2026
- 04/05/2026
- 04/05/2026
- 30/03/2026
- 27/03/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 14/10/2026 | 14 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | 13/08/2026 | 13 dias após o mês |
| junho de 2026 | 15/07/2026 | 15 dias após o mês |
| maio de 2026 | 15/06/2026 | 15 dias após o mês |
| abril de 2026 | 15/05/2026 | 15 dias após o mês |
| março de 2026 | 15/04/2026 | 15 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 13/03/2026 | 13 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| janeiro de 2026 | 13/02/2026 | 13 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 15/01/2026 | 15 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 15/12/2025 | 15 dias após o mês |
| outubro de 2025 | 17/11/2025 | 17 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Oriz Raiz II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO Imobiliário
- CNPJ
- 58.549.748/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/09/2025
- Registro
- 30/09/2025
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Atendida155 cotistas em setembro de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM