Nutry Agro nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO FI RL

Carteira informada só por prazoSegue também as regras de FIDCEm LiquidaçãoInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Dados de agosto de 2026CNPJ 63.490.556/0001-23

R$ 3,16 mi estão vencidos, 19,8% dos ativos com prazo informado. Patrimônio de R$ 16,7 mi em agosto; ativos com prazo informado de R$ 15,9 mi, 93,7% do ativo; sem detalhamento por tipo.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Ativos com prazo a vencerOutros ativosPatrimônioVencidos

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Agosto de 2026: Ativos com prazo a vencer R$ 12,8 mi, Outros ativos R$ 1,08 mi; patrimônio R$ 16,7 mi; vencidos R$ 3,16 mi

Seção: Carteira

Carteira informada só por prazo, agosto de 2026

O informe traz os ativos só por prazo, sem detalhamento por tipo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 15,9 mi, 93,7% do ativo.

A vencer
R$ 12,8 mi
Vencidos
R$ 3,16 mi
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
OT SOBERANO EM RENDA FIXA REFERENCIADO FI RL LPR$ 17,0 mi26,8%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 9 de 12 meses informados.

1 cotistas em agosto de 2026: 0 pessoas físicas, 1 pessoas jurídicas e 1 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 11/11/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Subordinação mínima de 25% do patrimônio

    Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 5% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

  • Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação Mínimo

    Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,1% a.a.Mínimo de R$ 20.000 por mês
Taxa de gestão
0,05%Período não informado

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Mensal (do regulamento de 11/11/2025).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)1R$ 16.726.825,48R$ 16,7 mi

Seção: Acontecimentos

9 de 12 informes entregues

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202613/08/202613 dias após o mês
junho de 202614/07/202614 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202613/05/202613 dias após o mês
março de 202615/04/202615 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202512/01/202612 dias após o mês
novembro de 2025Não entregue
outubro de 2025Não entregue
setembro de 2025Não entregue

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Nutry Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO Resp. Limitada
CNPJ
63.490.556/0001-23
Situação
Em Liquidação desde 28/09/2026
Registro
03/11/2025
Administrador
Oliveira Trust DTVM S.A.
Gestor
Oliveira Trust Servicer S/A
Custodiante
Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM