Nutry Agro II nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO DC FI RL
Carteira informada só por prazoSegue também as regras de FIDCCondomínio fechadoInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.918.266/0001-26
Patrimônio de R$ 27,8 mi em setembro; ativos com prazo informado de R$ 22,8 mi, 81,7% do ativo; sem detalhamento por tipo.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Carteira informada só por prazo, setembro de 2026
O informe traz os ativos só por prazo, sem detalhamento por tipo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 22,8 mi, 81,7% do ativo.
- A vencer
- R$ 21,1 mi
- Vencidos
- R$ 1,75 mi
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| OT SOBERANO EM RENDA FIXA REFERENCIADO FI RL LP | R$ 6,37 mi | 15,1% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 5 de 12 meses informados.
7 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 7 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 23/06/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Subordinação mínima de 25% do patrimônio
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Alocação mínima de 50% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 3% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação com relação à Subordinação Mínima.
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,15% a.a.Mínimo de R$ 10.000 por mês
- Taxa de gestão
- 0,9% a.a.
- Taxa de performance
- 0%
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.
Responsabilidade limitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 1 | R$ 27.775.607,55 | R$ 27,8 mi |
Seção: Acontecimentos
5 de 12 informes entregues
Nenhuma reapresentação do informe mensal no período.
Seção: Documentos
3 mais recentes
- 16/07/2026
- 06/07/2026
- 06/07/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 14/10/2026 | 14 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | 13/08/2026 | 13 dias após o mês |
| junho de 2026 | 14/07/2026 | 14 dias após o mês |
| maio de 2026 | 18/06/2026 | 18 dias após o mês |
| abril de 2026 | Não entregue | |
| março de 2026 | Não entregue | |
| fevereiro de 2026 | Não entregue | |
| janeiro de 2026 | Não entregue | |
| dezembro de 2025 | Não entregue | |
| novembro de 2025 | Não entregue | |
| outubro de 2025 | Não entregue |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Nutry Agro II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO - DC Resp Limitada
- CNPJ
- 66.918.266/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/05/2026
- Registro
- 21/05/2026
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Farmtech Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida7 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM