Nex Crédito Agro FIAGRO RL
NEXG11R$ 130,76em 15/10+0,05% no dia
Fundo de fundosCondomínio fechadoPúblico geralNegociado na B3
Investe principalmente em cotas de fundos, 51% do total investido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 52.044.477/0001-72
A cota fechou agosto a 1,30 do valor patrimonial. Em agosto a cota rendeu 0,89%, com 0,92% distribuídos. Patrimônio de R$ 123,4 mi.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Fundo de fundos, agosto de 2026
Do total investido de R$ 135,7 mi.
| Cotas de fundos | R$ 68,6 mi | 50,6% |
| FIF | R$ 64,1 mi | 47,3% |
| FIDC | R$ 4,49 mi | 3,3% |
| Títulos de securitização | R$ 67,0 mi | 49,4% |
| CRA | R$ 67,0 mi | 49,4% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 4,12 mi, 3% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 67,0 mi, 48% do ativo.
- A vencer
- R$ 67,0 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DO NEX SOLARIS FIF RL | R$ 45,5 mi | 36,8% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL | R$ 4,70 mi | 3,8% |
| GOPLAN FIAGRO | R$ 1,73 mi | 1,4% |
| CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO RL | R$ 1,52 mi | 1,2% |
| AGRICONNECTION FIAGRO | R$ 665,0 mil | 0,5% |
Seção: Renda
Proventos da B3
DY 12 meses pela data com, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 8,52% sobre a cotação e 11,06% sobre o valor patrimonial da cota. 12 meses com distribuição.
| Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| mês de referência não informado | 07/10/2026 | 15/10/2026 | R$ 0,84 | 0,64% |
| mês de referência não informado | 08/09/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,70 | sem preço na data |
| mês de referência não informado | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,92 | 0,69% |
| mês de referência não informado | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,90 | 0,68% |
| mês de referência não informado | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,90 | 0,68% |
| mês de referência não informado | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,90 | 0,68% |
| mês de referência não informado | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,92 | 0,70% |
| mês de referência não informado | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,92 | 0,71% |
| mês de referência não informado | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,90 | 0,69% |
| mês de referência não informado | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,80 | 0,61% |
| mês de referência não informado | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,75 | 0,57% |
| mês de referência não informado | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,10 | 0,93% |
Os 12 rendimentos mais recentes de 34. O rendimento é sobre o fechamento sem ajuste na data com.
678 cotistas em agosto de 2026: 1 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 2 fundos e 675 outros.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 04/08/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe
Comparação não verificada: R$ 123,4 mi em agosto de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.
Alocação mínima de 50% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 10% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,16% a.a.Mínimo de R$ 12.000 por mês
- Taxa de gestão
- 1%Período não informado
- Taxa de performance
- 10%Sobre o que exceder 100% da variação do CDI
Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,09%.
Distribuição: Mensal, até o 10º Dia Útil, com base na posição de cotistas no fechamento do 5º Dia Útil anterior (do regulamento de 04/08/2025).
Responsabilidade limitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 1.232.544 | R$ 100,09 | R$ 123,4 mi |
Seção: Acontecimentos
12 rendimentos em 12 meses, 12 de 12 informes entregues
- 07/10/2026Rendimento. R$ 0,84 por cota, pago em 15/10/2026.
- 27/07/2026Oferta. Oferta primária de cotas de R$ 75,1 mi registrada, encerrada em 10/09/2026 com 309 investidores.
- fev/2026Dados. O caixa passou de 9,2% para 45,1% do patrimônio entre agosto de 2025 e fevereiro de 2026.
- 25/11/2025Informe. Informe de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 20/05/2025Informe. Informe de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 19/11/2024Informe. Informe de outubro de 2024 reapresentado Espontânea
Seção: Documentos
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- 10/08/2026
- 06/08/2026
- 06/08/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | 14/08/2026 | 14 dias após o mês |
| junho de 2026 | 15/07/2026 | 15 dias após o mês |
| maio de 2026 | 15/06/2026 | 15 dias após o mês |
| abril de 2026 | 14/05/2026 | 14 dias após o mês |
| março de 2026 | 13/04/2026 | 13 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 16/03/2026 | 16 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | 13/02/2026 | 13 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 15/01/2026 | 15 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 15/12/2025 | 15 dias após o mês |
| outubro de 2025 | 17/11/2025 | 17 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| setembro de 2025 | 15/10/2025 | 15 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Nex Crédito Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - FIAGRO Resp Limitada
- CNPJ
- 52.044.477/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/08/2025
- Registro
- 04/08/2025
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Nex Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- AtendidaCotas admitidas à negociação na B3 como NEXG11.
- No mínimo 100 cotistas
- Atendida678 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: B3 e CVM