Nater Coop Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO Resp. Limitada

Direitos creditóriosInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Investe principalmente em direitos creditórios do agronegócio, 100% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 61.542.815/0001-97

O caixa passou de 10,4% para 26,6% do patrimônio entre março e setembro, e os direitos creditórios do agronegócio na carteira caíram de R$ 57,4 mi para R$ 45,6 mi. Patrimônio de R$ 62,5 mi em setembro, 100% do total investido em direitos creditórios.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Direitos creditóriosCaixaOutros ativosPatrimônioVencidos

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Setembro de 2026: Direitos creditórios R$ 45,6 mi, Caixa R$ 16,6 mi, Outros ativos R$ 591,6 mil; patrimônio R$ 62,5 mi; vencidos R$ 3,65 mi

Seção: Carteira

Direitos creditórios, setembro de 2026

Do total investido de R$ 45,6 mi.

Direitos creditóriosR$ 45,6 mi100%
Do agronegócioR$ 45,6 mi100%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 16,6 mi, 26,5% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 46,8 mi, 74,4% do ativo.

A vencer
R$ 43,1 mi
Vencidos
R$ 3,65 mi
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RLR$ 21,4 mi31,1%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

4 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 2 pessoas jurídicas, 0 fundos e 2 outros.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 07/07/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Subordinação mínima de 20% do patrimônio

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 1% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

  • Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação Mínimo sem recomposição

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,125% a.a.Mínimo de R$ 10.000 por mês
Taxa de gestão
0,125%Período não informado

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,04%.

Distribuição: Anual (Cotas Seniores da 1ª Série: dias 26 ou Dia Útil subsequente dos meses de setembro); Cotas Mezanino e Júnior da 1ª Série: pagamento integral em 26/09/2026 (do regulamento de 07/07/2026).

Responsabilidade limitada.

Subclasses

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)3.125R$ 20.011,41R$ 62,5 mi
Subclasse 29.360R$ 6.681,16R$ 62,5 mi
Subclasse 31.746R$ 35.816,52R$ 62,5 mi
Subclasse 548.396R$ 1.292,17R$ 62,5 mi

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202608/10/20268 dias após o mês
agosto de 202611/09/202611 dias após o mês
julho de 202610/08/202610 dias após o mês
junho de 202613/07/202613 dias após o mês
maio de 202608/06/20268 dias após o mês
abril de 202609/05/20269 dias após o mês
março de 202608/04/20268 dias após o mês, reapresentado 1 vez
fevereiro de 202606/03/20266 dias após o mês
janeiro de 202611/02/202611 dias após o mês
dezembro de 202506/01/20266 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202514/11/202514 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Nater Coop Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO Resp. Limitada
CNPJ
61.542.815/0001-97
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/09/2025
Registro
15/09/2025
Administrador
Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
Custodiante
Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida4 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM