Nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Grupo Agrocp FI RL
Carteira informada só por prazoSegue também as regras de FIDCInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.929.180/0001-85
Patrimônio de R$ 82,6 mi em setembro; ativos com prazo informado de R$ 85,7 mi, 95,9% do ativo; sem detalhamento por tipo.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Carteira informada só por prazo, setembro de 2026
O informe traz os ativos só por prazo, sem detalhamento por tipo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 85,7 mi, 95,9% do ativo.
- A vencer
- R$ 78,2 mi
- Vencidos
- R$ 7,57 mi
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| OT SOBERANO EM RENDA FIXA REFERENCIADO FI RL LP | R$ 93,0 mil | 0,1% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.
1 cotistas em setembro de 2026: 1 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 0 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 27/07/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Subordinação mínima de 20% do patrimônio
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Alocação mínima de 50% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 100% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Evento de avaliação: Amortização de Cotas Subordinadas Júnior em desconformidade
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,11% a.a.Mínimo de R$ 9.600 por mês
- Taxa de gestão
- 0,5%Período não informado
- Taxa de performance
- 0%
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.
Distribuição: Mensal (nas Datas de Referência) (do regulamento de 27/07/2025).
Responsabilidade limitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 1 | R$ 82.561.897,39 | R$ 82,6 mi |
Seção: Acontecimentos
12 de 12 informes entregues
- ago/2026Dados. R$ 49,1 mi estão vencidos, 56,6% dos ativos com prazo informado.
- abr/2026Dados. R$ 13,7 mi estão vencidos, 16,7% dos ativos com prazo informado.
Seção: Documentos
3 mais recentes
- 30/03/2026
- 01/09/2025
- 01/09/2025
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 14/10/2026 | 14 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | 13/08/2026 | 13 dias após o mês |
| junho de 2026 | 14/07/2026 | 14 dias após o mês |
| maio de 2026 | 15/06/2026 | 15 dias após o mês |
| abril de 2026 | 13/05/2026 | 13 dias após o mês |
| março de 2026 | 15/04/2026 | 15 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 13/03/2026 | 13 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | 13/02/2026 | 13 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 12/01/2026 | 12 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 15/12/2025 | 15 dias após o mês |
| outubro de 2025 | 17/11/2025 | 17 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Grupo Agrocp - Resp LTDA
- CNPJ
- 61.929.180/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/08/2025
- Registro
- 25/07/2025
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Riza Allocation Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida1 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM