Nagro Oikos FIAGRO

Direitos creditóriosInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa

Investe principalmente em direitos creditórios do agronegócio, 93% do total investido.

Dados de agosto de 2026CNPJ 48.946.335/0001-23

Entre fevereiro e agosto os direitos creditórios do agronegócio na carteira caíram de R$ 66,2 mi para R$ 43,1 mi. Patrimônio de R$ 55,7 mi em agosto, 93,2% do total investido em direitos creditórios.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Direitos creditóriosCrédito do agronegócioCaixaOutros ativosSem detalhamento nesta visãoPatrimônioVencidos

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo. Informe de FIAGRO desde setembro de 2025; o informe de FIDC anterior vai até agosto de 2025.

Agosto de 2026: Direitos creditórios R$ 43,1 mi, Crédito do agronegócio R$ 3,15 mi, Caixa R$ 1,28 mi, Outros ativos R$ 8,60 mi; patrimônio R$ 55,7 mi; vencidos R$ 2,57 mi

Seção: Carteira

Direitos creditórios, agosto de 2026

Do total investido de R$ 46,3 mi.

Direitos creditóriosR$ 43,1 mi93,2%
Do agronegócioR$ 43,1 mi93,2%
Ativos financeirosR$ 3,15 mi6,8%
Títulos de créditoR$ 3,15 mi6,8%
CPRR$ 3,15 mi6,8%
CPR financeiraR$ 3,15 mi6,8%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 1,28 mi, 2,3% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 40,0 mi, 71,3% do ativo.

A vencer
R$ 37,5 mi
Vencidos
R$ 2,57 mi
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 1

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RLR$ 5,02 mi8,2%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

126 cotistas em agosto de 2026: 98 pessoas físicas, 4 pessoas jurídicas e 24 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 04/08/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos

    Comparação não verificada: R$ 55,7 mi em agosto de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.

  • Subordinação mínima de 25% do patrimônio

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 20% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

  • Evento de avaliação: Pagamentos a Cotas Subordinadas Júnior em desacordo com o Anexo

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Evento de avaliação: Troca de titulares da Cota Subordinada Júnior B

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,25% a.a.Mínimo de R$ 20.000 por mês
Taxa de gestão
1%Período não informado

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,05%.

Distribuição: Conforme Datas de Amortização e Pagamento previstas nos Apêndices de cada série/subclasse (do regulamento de 04/08/2026).

Responsabilidade limitada.

Subclasses

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)4.041R$ 13.784,07R$ 55,7 mi
Subclasse 26.113R$ 9.111,96R$ 55,7 mi
Subclasse 315.641R$ 3.561,24R$ 55,7 mi
Subclasse 526.769R$ 2.080,82R$ 55,7 mi

Seção: Quando o fundo informava como FIDC (mar/2023 a ago/2025)

29 meses

Região histórica: 29 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 24. Desde setembro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2025: patrimônio R$ 95,2 mi, provisão não informada.

Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.

Fevereiro de 2025

SêniorR$ 76,4 mi69,5%
MezaninoR$ 21,7 mi19,7%
SubordinadaR$ 11,8 mi10,7%
Patrimônio informadoR$ 110,0 mi
Subordinação30,5%

Subclasses em fevereiro de 2025

SubclasseSenioridadePatrimônioParte
Sênior, série 1SêniorR$ 48,6 mi44,2%
Sênior, série 2SêniorR$ 27,8 mi25,3%
Mezanino 1, série 1MezaninoR$ 21,7 mi19,7%
Subordinada 1SubordinadaR$ 9,24 mi8,4%
Subordinada 2SubordinadaR$ 2,58 mi2,4%

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

  • 29/05/2026Informe. Informe de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  • mai/2026Dados. O caixa passou de 0,8% para 23,6% do patrimônio entre novembro de 2025 e maio de 2026, e os direitos creditórios do agronegócio na carteira caíram de R$ 72,1 mi para R$ 48,8 mi.
  • mar/2026Dados. Entre setembro de 2025 e março de 2026 as CPRs financeiras na carteira caíram de R$ 10,4 mi para R$ 4,72 mi.
  • out/2025Dados. R$ 28,4 mi estão vencidos, 38,6% dos ativos com prazo informado.

Seção: Documentos

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  • 19/05/2026
  • 06/05/2026
  • 29/09/2025
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
agosto de 202614/09/202614 dias após o mês
julho de 202612/08/202612 dias após o mês
junho de 202614/07/202614 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202617/05/202617 dias após o mês, reapresentado 1 vez
março de 202613/04/202613 dias após o mês
fevereiro de 202605/03/20265 dias após o mês
janeiro de 202618/02/202618 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202518/11/202518 dias após o mês
setembro de 202521/10/202521 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Nagro Oikos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio
CNPJ
48.946.335/0001-23
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/09/2025
Registro
29/09/2025
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Oikos Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Atendida126 cotistas em agosto de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM