Möbius JMS FIAGRO Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Composição não informada neste mêsCondomínio abertoEm LiquidaçãoInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.326.875/0001-07
Em liquidação desde 12/08/2026.
Patrimônio de R$ 0 em setembro.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Composição não informada neste mês, setembro de 2026
O informe deste mês não detalha a carteira.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FINANCEIRO FI | R$ 2,36 mi | 99,7% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.
0 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 0 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 30/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Alocação mínima de 50% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,09% a.a.Mínimo de R$ 6.000 por mês
- Taxa de gestão
- 1,58%Período não informado
- Taxa de performance
- 20%Sobre o que exceder Taxa DI + 4,80% a.a.
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.
Distribuição: Regime de Caixa, amortização em até 10 dias de cada data de recebimento de recursos (do regulamento de 30/09/2025).
Responsabilidade limitada.
Seção: Quando o fundo informava como FIDC (mar/2024 a set/2025)
19 meses
Região histórica: 19 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 19. Desde outubro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.
Setembro de 2025
| Sênior | R$ 0 | 0% |
| Mezanino | R$ 0 | 0% |
| Subordinada | R$ 69,9 mi | 100% |
| Patrimônio informado | R$ 69,9 mi |
Subclasses em setembro de 2025, o último mês como FIDC
| Subclasse | Senioridade | Patrimônio | Parte |
|---|---|---|---|
| Subordinada 1 | Subordinada | R$ 69,9 mi | 100% |
Seção: Acontecimentos
12 de 12 informes entregues
- 15/12/2025Informe. Informe de novembro de 2025 reapresentado
- 13/11/2025Informe. Informe de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 13/10/2025Informe. Informe de setembro de 2025 reapresentado
Seção: Documentos
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- 11/08/2025
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 09/10/2026 | 9 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 10/09/2026 | 10 dias após o mês |
| julho de 2026 | 14/08/2026 | 14 dias após o mês |
| junho de 2026 | 10/07/2026 | 10 dias após o mês |
| maio de 2026 | 10/06/2026 | 10 dias após o mês |
| abril de 2026 | 12/05/2026 | 12 dias após o mês |
| março de 2026 | 10/04/2026 | 10 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 12/03/2026 | 12 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | 11/02/2026 | 11 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 15/01/2026 | 15 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 11/12/2025 | 11 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| outubro de 2025 | 13/11/2025 | 13 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Möbius JMS FIAGRO - Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.326.875/0001-07
- Situação
- Em Liquidação desde 12/08/2026
- Registro
- 30/09/2025
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Möbius Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida0 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM