Riza Agro II FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO Imobiliário RL
LSAG11R$ 71,13em 15/10+0,32% no dia
Crédito do agronegócioCondomínio fechadoPúblico geralNegociado na B3
Investe principalmente em CRAs, 90% do total investido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 42.592.476/0001-09
A cota fechou agosto a 0,74 do valor patrimonial. Patrimônio de R$ 99,9 mi em agosto, 89,8% do total investido em títulos de securitização.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Crédito do agronegócio, agosto de 2026
Do total investido de R$ 99,2 mi.
| Títulos de securitização | R$ 89,0 mi | 89,8% |
| CRA | R$ 89,0 mi | 89,8% |
| Cotas de fundos | R$ 10,1 mi | 10,2% |
| FIAGRO | R$ 10,1 mi | 10,2% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 2,18 mi, 2,2% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 89,2 mi, 88% do ativo.
- A vencer
- R$ 89,0 mi
- Vencidos
- R$ 170,5 mil
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| RIZA KAFÉ FIAGRO RL | R$ 10,2 mi | 10,1% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RL | R$ 3,30 mi | 3,3% |
Seção: Renda
Proventos da B3
DY 12 meses por mês de referência, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 15,67% sobre a cotação e 11,64% sobre o valor patrimonial da cota. 11 meses com distribuição, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
| Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| setembro de 2026 | 30/09/2026 | 15/10/2026 | R$ 1,05 | 1,44% |
| agosto de 2026 | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 1,05 | 1,43% |
| julho de 2026 | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,00 | 1,28% |
| junho de 2026 | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,00 | 1,26% |
| maio de 2026 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 1,05 | 1,39% |
| abril de 2026 | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 1,05 | 1,30% |
| março de 2026 | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,05 | 1,29% |
| fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,05 | 1,22% |
| janeiro de 2026 | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 1,05 | 1,17% |
| dezembro de 2025 | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 1,10 | 1,30% |
| novembro de 2025 | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,10 | 1,40% |
| outubro de 2025 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,02 | 1,35% |
Os 12 rendimentos mais recentes de 34. O rendimento é sobre o fechamento sem ajuste na data com.
Amortizações, à parte dos rendimentos e fora do DY: R$ 1,10 por cota (data com 30/06/2025); R$ 1,10 por cota (data com 30/05/2025).
2.516 cotistas em agosto de 2026: 2.506 pessoas físicas, 10 pessoas jurídicas e 0 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 19/12/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Alocação mínima de 67% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,16% a.a.Mínimo de R$ 17.975,28 por mês
- Taxa de gestão
- 1,315%Período não informado
- Taxa de performance
- 0%
Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.
Distribuição: mensal (do regulamento de 19/12/2025).
Responsabilidade limitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 1.009.334 | R$ 98,93 | R$ 99,9 mi |
Seção: Acontecimentos
12 rendimentos em 12 meses, 12 de 12 informes entregues
- 30/09/2026Rendimento. R$ 1,05 por cota referente a setembro de 2026, pago em 15/10/2026.
- abr/2026Dados. Entre outubro de 2025 e abril de 2026 os CRAs na carteira caíram de R$ 69,5 mi para R$ 41,4 mi.
- jan/2026Dados. Entre julho de 2025 e janeiro de 2026 os CRAs na carteira caíram de R$ 76,0 mi para R$ 56,2 mi.
- 30/06/2025Amortização. R$ 1,10 por cota, paga em 14/07/2025.
- 30/05/2025Amortização. R$ 1,10 por cota, paga em 13/06/2025.
Seção: Documentos
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- 14/08/2026
- 14/08/2026
- 26/06/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 14/09/2026 | 14 dias após o mês |
| julho de 2026 | 14/08/2026 | 14 dias após o mês |
| junho de 2026 | 15/07/2026 | 15 dias após o mês |
| maio de 2026 | 15/06/2026 | 15 dias após o mês |
| abril de 2026 | 15/05/2026 | 15 dias após o mês |
| março de 2026 | 09/04/2026 | 9 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 13/03/2026 | 13 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | 13/02/2026 | 13 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 14/01/2026 | 14 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 15/12/2025 | 15 dias após o mês |
| outubro de 2025 | 13/11/2025 | 13 dias após o mês |
| setembro de 2025 | 15/10/2025 | 15 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Riza Agro II FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - FIAGRO - Imobiliário - Resp Limitada
- CNPJ
- 42.592.476/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/06/2025
- Registro
- 25/06/2025
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Riza Agronegócio Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- AtendidaCotas admitidas à negociação na B3 como LSAG11.
- No mínimo 100 cotistas
- Atendida2.516 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: B3 e CVM