Kepler Weber Fiagro-Direitos Creditórios RL
Crédito do agronegócioInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa
Investe principalmente em CPRs financeiras, 100% do total investido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 44.173.269/0001-45
Patrimônio de R$ 45,8 mi em agosto, 100% do total investido em títulos de crédito.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo. Informe de FIAGRO desde setembro de 2025; o informe de FIDC anterior vai até agosto de 2025.
Seção: Carteira
Crédito do agronegócio, agosto de 2026
Do total investido de R$ 36,5 mi.
| Ativos financeiros | R$ 36,5 mi | 100% |
| Títulos de crédito | R$ 36,5 mi | 100% |
| CPR | R$ 36,5 mi | 100% |
| CPR financeira | R$ 36,5 mi | 100% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 9,08 mi, 11,2% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 45,6 mi, 56% do ativo.
- A vencer
- R$ 45,6 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC REFERENCIADO DI FIRF | R$ 3,77 mi | 4,6% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.
2 cotistas em agosto de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 2 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 29/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
Comparação não verificada: R$ 45,8 mi em agosto de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.
Subordinação mínima de 30% do patrimônio
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Alocação mínima de 67% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 12% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação por 10 Dias Úteis consecutivos (prazo de cura de 3 Dias Úteis)
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Evento de avaliação: Perda pela Kepler Weber da maioria absoluta das Cotas Subordinadas Júnior livres e desembaraçadas
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,15% a.a.Mínimo de R$ 12.500 por mês
- Taxa de gestão
- 0,8%Período não informado
Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,12%.
Distribuição: Distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, conforme deliberação do GESTOR. Datas de Amortização das Cotas Seniores ocorrem em 21 de junho e 21 de dezembro de cada ano (primeira em 21/12/2023) (do regulamento de 29/09/2025).
Responsabilidade limitada.
Subclasses
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1(ou classe única) | 23.500 | R$ 1.950,36 | R$ 45,8 mi |
| Subclasse 2 | 15.000 | R$ 3.055,56 | R$ 45,8 mi |
Seção: Quando o fundo informava como FIDC (jan/2023 a ago/2025)
32 meses
Região histórica: 32 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 24. Desde setembro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.
Agosto de 2025
| Sênior | R$ 26,7 mi | 59,1% |
| Mezanino | R$ 0 | 0% |
| Subordinada | R$ 18,5 mi | 40,9% |
| Patrimônio informado | R$ 45,3 mi | |
| Subordinação | 40,9% |
Subclasses em agosto de 2025, o último mês como FIDC
| Subclasse | Senioridade | Patrimônio | Parte |
|---|---|---|---|
| Sênior, série 1 | Sênior | R$ 26,7 mi | 59,1% |
| Subordinada 1 | Subordinada | R$ 18,5 mi | 40,9% |
Seção: Acontecimentos
12 de 12 informes entregues
- 14/01/2026Informe. Informe de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Seção: Documentos
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- 22/09/2025
- 14/08/2025
- 05/06/2025
- 13/05/2025
- 22/04/2025
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | 13/08/2026 | 13 dias após o mês |
| junho de 2026 | 13/07/2026 | 13 dias após o mês |
| maio de 2026 | 10/06/2026 | 10 dias após o mês |
| abril de 2026 | 08/05/2026 | 8 dias após o mês |
| março de 2026 | 09/04/2026 | 9 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 09/03/2026 | 9 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | 13/02/2026 | 13 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 07/01/2026 | 7 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| novembro de 2025 | 15/12/2025 | 15 dias após o mês |
| outubro de 2025 | 12/11/2025 | 12 dias após o mês |
| setembro de 2025 | 15/10/2025 | 15 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Kepler Weber Fiagro-Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 44.173.269/0001-45
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2025
- Registro
- 29/09/2025
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM