Kinea Agro Income Usd FIAGRO RL

KDOL11R$ 81,00em 15/10+1,20% no dia

Fundo de fundosCondomínio fechadoInvestidores profissionaisNegociado na B3

Investe principalmente em cotas de fundos, 100% do total investido.

Dados de agosto de 2026CNPJ 51.641.681/0001-08

A distribuição referente a agosto, R$ 0,50 por cota, fica 21,5% acima da média dos seis meses anteriores, R$ 0,41. Em agosto a cota rendeu 2,95%, com 0,53% distribuídos. Patrimônio de R$ 64,4 mi.

Rentabilidade da cota, mês a mês

Rentabilidade do mêsParte distribuídaValores que não fechamInforme de FII até agosto de 2025

A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta.

Agosto de 2026: rentabilidade 2,95%, distribuído 0,53%, rentabilidade patrimonial +2,42%

Seção: Carteira

Fundo de fundos, agosto de 2026

Do total investido de R$ 63,3 mi.

Cotas de fundosR$ 63,3 mi100%
FIAGROR$ 63,3 mi100%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 1,51 mi, 2,3% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 64,8 mi, 100% do ativo.

A vencer
R$ 64,8 mi
Vencidos
R$ 0
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
KINEA AGRO INCOME FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RLR$ 63,0 mi97,8%

Seção: Renda

Proventos da B3

DY 12 meses por mês de referência, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 5,55% sobre a cotação e 5,03% sobre o valor patrimonial da cota. 11 meses com distribuição, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Referente aData comPagamentoPor cotaRendimento
setembro de 202630/09/202614/10/2026R$ 0,410,51%
agosto de 202631/08/202614/09/2026R$ 0,500,57%
julho de 202631/07/202613/08/2026R$ 0,450,53%
junho de 202630/06/202614/07/2026R$ 0,390,45%
maio de 202629/05/202612/06/2026R$ 0,390,46%
abril de 202630/04/202614/05/2026R$ 0,420,49%
março de 202631/03/202614/04/2026R$ 0,350,40%
fevereiro de 202627/02/202612/03/2026R$ 0,470,53%
janeiro de 202630/01/202612/02/2026R$ 0,460,50%
dezembro de 202530/12/202514/01/2026R$ 0,400,42%
novembro de 202528/11/202511/12/2025R$ 0,500,53%
outubro de 202531/10/202513/11/2025R$ 0,500,54%

Os 12 rendimentos mais recentes de 23. O rendimento é sobre o fechamento sem ajuste na data com.

1.526 cotistas em agosto de 2026: 1.519 pessoas físicas, 6 pessoas jurídicas, 0 fundos e 1 outros.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 07/05/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,055% a.a.
Taxa de gestão
0,945%Período não informado

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,08%.

Distribuição: Mensal, no 9º Dia Útil do mês subsequente (do regulamento de 07/05/2026).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)670.982R$ 95,99R$ 64,4 mi

Seção: Acontecimentos

12 rendimentos em 12 meses, 12 de 12 informes entregues

  • 30/09/2026Rendimento. R$ 0,41 por cota referente a setembro de 2026, pago em 14/10/2026.
  • ago/2026Dados. A distribuição referente a agosto, R$ 0,50 por cota, fica 21,5% acima da média dos seis meses anteriores, R$ 0,41.
  • fev/2026Dados. Nos últimos seis meses o fundo distribuiu 2,8% do valor da cota, e o valor da cota caiu 4,7%.

Seção: Documentos

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  • 07/04/2026
  • 09/03/2026
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202614/08/202614 dias após o mês
junho de 202615/07/202615 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202615/05/202615 dias após o mês
março de 202615/04/202615 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202514/01/202614 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202512/11/202512 dias após o mês
setembro de 202513/10/202513 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Kinea Agro Income Usd FIAGRO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.641.681/0001-08
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/09/2025
Registro
24/09/2025
Administrador
Intrag DTVM LTDA.
Gestor
Kinea Investimentos LTDA.
Custodiante
Itau Unibanco S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
AtendidaCotas admitidas à negociação na B3 como KDOL11.
No mínimo 100 cotistas
Atendida1.526 cotistas em agosto de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: B3 e CVM