Jivemauá Agronegócio Master FIAGRO Responsabilidade Limitada
MistoInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa
Investe principalmente em cotas de fundos, 42% do total investido.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.384.209/0001-04
Patrimônio de R$ 408,8 mi em setembro, 41,7% do total investido em cotas de fundos.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Misto, setembro de 2026
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Do total investido de R$ 305,0 mi.
| Crédito do agronegócio | R$ 128,2 mi | 42% |
| CRA | R$ 24,9 mi | 8,2% |
| CRI | R$ 11,6 mi | 3,8% |
| CPR financeira | R$ 91,7 mi | 30,1% |
| Fundo de fundos | R$ 127,1 mi | 41,7% |
| Cotas de fundos | R$ 127,1 mi | 41,7% |
| FIDC | R$ 127,1 mi | 41,7% |
| Sem detalhamento nesta visão | R$ 49,7 mi | 16,3% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 92,2 mi, 22,4% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 177,8 mi, 43,3% do ativo.
- A vencer
- R$ 177,8 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 4 de 12 meses informados.
3 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 0 fundos e 3 outros.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
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Leitura automática do regulamento de 29/06/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
Comparação não verificada: R$ 408,8 mi em setembro de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.
Subordinação mínima de 12% do patrimônio
Não verificável. O informe não traz a subordinação.
Alocação mínima de 50,01% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 10% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Taxas do regulamento
- Taxa de performance
- 10%Sobre o que exceder Variação acumulada da Taxa DI
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,09%.
Distribuição: Mensal, conforme cronograma de amortização das Cotas Seniores (a partir de 03/07/2026) (do regulamento de 29/06/2026).
Responsabilidade limitada.
Seção: Acontecimentos
Sem acontecimentos no período
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Seção: Documentos
Nenhum documento
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Jivemauá Agronegócio Master FIAGRO Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.384.209/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/06/2026
- Registro
- 22/04/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida3 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM