Jivemauá Agronegócio Master FIAGRO Responsabilidade Limitada
Crédito do agronegócioInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa
Investe principalmente em cotas de fundos, 42% do total investido.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.384.209/0001-04
Patrimônio de R$ 408,8 mi em setembro, 41,7% do total investido em cotas de fundos.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Crédito do agronegócio, setembro de 2026
Do total investido de R$ 305,0 mi.
| Ativos financeiros | R$ 141,3 mi | 46,3% |
| Títulos de crédito | R$ 91,7 mi | 30,1% |
| CPR | R$ 91,7 mi | 30,1% |
| CPR financeira | R$ 91,7 mi | 30,1% |
| Valores mobiliários | R$ 49,7 mi | 16,3% |
| Dívida corporativa | R$ 49,7 mi | 16,3% |
| Debêntures | R$ 49,7 mi | 16,3% |
| Conversíveis | R$ 49,7 mi | 16,3% |
| Cotas de fundos | R$ 127,1 mi | 41,7% |
| FIDC | R$ 127,1 mi | 41,7% |
| Títulos de securitização | R$ 36,5 mi | 12% |
| CRA | R$ 24,9 mi | 8,2% |
| CRI | R$ 11,6 mi | 3,8% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 92,2 mi, 22,4% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 177,8 mi, 43,3% do ativo.
- A vencer
- R$ 177,8 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FINANCEIRO FI | R$ 143,7 mi | 34,3% |
| RIZA KAFÉ FIAGRO RL | R$ 40,6 mi | 9,7% |
| UNIQUE FIDC RL | R$ 32,4 mi | 7,7% |
| UP NORTH FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RL | R$ 29,9 mi | 7,1% |
| FIDC DE REDE DE POSTOS MONTE CARLO RL | R$ 6,14 mi | 1,5% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 4 de 12 meses informados.
3 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 0 fundos e 3 outros.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 29/06/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
Comparação não verificada: R$ 408,8 mi em setembro de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.
Subordinação mínima de 12% do patrimônio
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Alocação mínima de 50,01% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 10% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento nos termos do item 9.12
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Taxas do regulamento
- Taxa de performance
- 10%Sobre o que exceder Variação acumulada da Taxa DI
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,09%.
Distribuição: Mensal, conforme cronograma de amortização das Cotas Seniores (a partir de 03/07/2026) (do regulamento de 29/06/2026).
Responsabilidade limitada.
Subclasses
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 3.515.804 | R$ 116,26 | R$ 408,7 mi |
| Subclasse 2 | 623.000 | R$ 656,12 | R$ 408,8 mi |
Seção: Acontecimentos
4 de 12 informes entregues
Nenhuma reapresentação do informe mensal no período.
Seção: Documentos
5 mais recentes
- 30/06/2026
- 30/06/2026
- 20/05/2026
- 19/05/2026
- 19/05/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 09/10/2026 | 9 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 10/09/2026 | 10 dias após o mês |
| julho de 2026 | 14/08/2026 | 14 dias após o mês |
| junho de 2026 | 10/07/2026 | 10 dias após o mês |
| maio de 2026 | Não entregue | |
| abril de 2026 | Não entregue | |
| março de 2026 | Não entregue | |
| fevereiro de 2026 | Não entregue | |
| janeiro de 2026 | Não entregue | |
| dezembro de 2025 | Não entregue | |
| novembro de 2025 | Não entregue | |
| outubro de 2025 | Não entregue |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Jivemauá Agronegócio Master FIAGRO Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.384.209/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/06/2026
- Registro
- 22/04/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Jive High Yield Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida3 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM