JGP Crédito FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário de RL

JGPX11R$ 55,40em 15/10−0,31% no dia

Crédito do agronegócioCondomínio fechadoPúblico geralNegociado na B3

Investe principalmente em CRAs, 93% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 42.888.292/0001-90

A cota fechou setembro a 0,56 do valor patrimonial. Patrimônio de R$ 204,8 mi em setembro, 92,9% do total investido em títulos de securitização.

Rentabilidade da cota, mês a mês

Rentabilidade do mêsParte distribuídaValores que não fechamInforme de FII até agosto de 2025

A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta.

Setembro de 2026: rentabilidade 0,69%, distribuído 0,85%, rentabilidade patrimonial −0,16%. Os valores informados não fecham

Seção: Carteira

Crédito do agronegócio, setembro de 2026

Do total investido de R$ 198,1 mi.

Títulos de securitizaçãoR$ 184,0 mi92,9%
CRAR$ 184,0 mi92,9%
Cotas de fundosR$ 14,2 mi7,1%
FIDCR$ 14,2 mi7,1%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 6,47 mi, 3,1% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 184,0 mi, 88,8% do ativo.

A vencer
R$ 184,0 mi
Vencidos
R$ 0
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
BOCOM BBM FIAGRO II RLR$ 13,9 mi6,7%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RLR$ 9,16 mi4,4%
AGROJIVE I EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO FI RLR$ 616,3 mil0,3%

Seção: Renda

Proventos da B3

DY 12 meses por mês de referência, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 20,25% sobre a cotação e 11,34% sobre o valor patrimonial da cota. 11 meses com distribuição, 1 sem distribuição.

Referente aData comPagamentoPor cotaRendimento
setembro de 202630/09/202615/10/2026R$ 1,001,87%
agosto de 202631/08/202615/09/2026R$ 0,801,39%
julho de 202631/07/202614/08/2026R$ 1,001,68%
junho de 202630/06/202614/07/2026R$ 0,901,45%
maio de 202629/05/202615/06/2026R$ 0,500,76%
março de 202631/03/202615/04/2026R$ 1,051,51%
fevereiro de 202627/02/202613/03/2026R$ 1,121,57%
janeiro de 202630/01/202613/02/2026R$ 1,121,55%
dezembro de 202530/12/202513/01/2026R$ 1,101,46%
novembro de 202528/11/202512/12/2025R$ 1,051,52%
outubro de 202531/10/202514/11/2025R$ 1,201,79%
mês de referência não informado30/09/202514/10/2025R$ 1,241,69%

Os 12 rendimentos mais recentes de 35. O rendimento é sobre o fechamento sem ajuste na data com.

5.391 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 0 fundos e 5.391 outros.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 30/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 10% por cedente

    Não verificável. O informe não traz os cedentes.

  • Concentração máxima de 10% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,13% a.a.Mínimo de R$ 10.000 por mês
Taxa de gestão
1%Período não informado
Taxa de performance
20%Sobre o que exceder Variação acumulada das taxas médias diárias do DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 dias úteis, acrescida de 2% (dois por cento)

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,98%.

Distribuição: Mensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos ou auferimento dos lucros pelo Fundo (do regulamento de 30/09/2025).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)2.141.248R$ 95,63R$ 204,8 mi

Seção: Acontecimentos

11 rendimentos em 12 meses, 12 de 12 informes entregues

  • 30/09/2026Rendimento. R$ 1,00 por cota referente a setembro de 2026, pago em 15/10/2026.

Seção: Documentos

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  • 04/05/2026
  • 30/04/2026
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202609/10/20269 dias após o mês
agosto de 202610/09/202610 dias após o mês
julho de 202614/08/202614 dias após o mês
junho de 202610/07/202610 dias após o mês
maio de 202610/06/202610 dias após o mês
abril de 202612/05/202612 dias após o mês
março de 202610/04/202610 dias após o mês
fevereiro de 202612/03/202612 dias após o mês
janeiro de 202611/02/202611 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202513/11/202513 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
JGP Crédito FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário de Resp Limitada
CNPJ
42.888.292/0001-90
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/09/2025
Registro
30/09/2025
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Leto Asset Management LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 30/06

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
AtendidaCotas admitidas à negociação na B3 como JGPX11.
No mínimo 100 cotistas
Atendida5.391 cotistas em setembro de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: B3 e CVM