Itaúba FIAGRO RL
Crédito do agronegócioCondomínio fechadoPúblico geralNão negociado em bolsa
Investe principalmente em CRAs, 100% do total investido.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.164.780/0001-49
Em setembro a cota rendeu 0,99%, com 0,00% distribuídos. Patrimônio de R$ 3,46 bi.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Crédito do agronegócio, setembro de 2026
Do total investido de R$ 1,92 bi.
| Títulos de securitização | R$ 1,92 bi | 100% |
| CRA | R$ 1,92 bi | 100% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 1,54 bi, 44,6% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 3,46 bi, 100% do ativo.
- A vencer
- R$ 3,46 bi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 2 de 12 meses informados.
9.030 cotistas em setembro de 2026: 9.028 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 1 fundos e 1 outros.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 28/07/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Subordinação mínima de 4,5% do patrimônio
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Evento de avaliação: Não recomposição do Índice de Subordinação no prazo, não sanada em até 10 Dias Úteis contados da data em que a recomposição era devida
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Taxas do regulamento
- Taxa de gestão
- 0,3%Período não informado
- Taxa de performance
- 0%
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,01%.
Distribuição: Mensal (no 2º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos) (do regulamento de 28/07/2026).
Responsabilidade limitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 3.401.486 | R$ 1.016,22 | R$ 3,46 bi |
Seção: Acontecimentos
2 de 12 informes entregues
Seção: Documentos
10 mais recentes
- 14/10/2026
- 14/10/2026
- 14/10/2026
- 09/10/2026
- 07/10/2026
- 07/10/2026
- 06/10/2026
- 06/10/2026
- 01/10/2026
- 14/09/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 14/10/2026 | 14 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 14/09/2026 | 14 dias após o mês |
| julho de 2026 | Não entregue | |
| junho de 2026 | Não entregue | |
| maio de 2026 | Não entregue | |
| abril de 2026 | Não entregue | |
| março de 2026 | Não entregue | |
| fevereiro de 2026 | Não entregue | |
| janeiro de 2026 | Não entregue | |
| dezembro de 2025 | Não entregue | |
| novembro de 2025 | Não entregue | |
| outubro de 2025 | Não entregue |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Itaúba FIAGRO Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.164.780/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/08/2026
- Registro
- 22/07/2026
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Atendida9.030 cotistas em setembro de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM