ID Goiana FIAGRO Imobiliário FI RL

IDGO11Sem negociação registrada

ParticipaçõesCondomínio fechadoInvestidores profissionaisNegociado na B3

Dados de setembro de 2026CNPJ 49.112.611/0001-10

Em setembro a cota rendeu −0,09%, com 0,00% distribuídos. Patrimônio de R$ 106,9 mi.

Rentabilidade da cota, mês a mês

Rentabilidade do mêsParte distribuídaValores que não fechamInforme de FII até junho de 2025

A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta.

Setembro de 2026: rentabilidade −0,09%, distribuído 0,00%, rentabilidade patrimonial −0,09%

Seção: Carteira

Participações, setembro de 2026

Do total investido de R$ 106,9 mi.

Participações societáriasR$ 106,9 mi100%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 143,3 mil, 0,1% do ativo.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LPR$ 252,0 mil100%

Seção: Renda

Proventos da B3

DY 12 meses por mês de referência, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% sobre o valor patrimonial da cota. 0 meses com distribuição, 12 sem informação.

1 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 0 fundos e 1 outros.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 17/06/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,05% a.a.Mínimo de R$ 6.000 por mês
Taxa de gestão
0,8%Período não informado
Taxa de performance
0%

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,09%.

Distribuição: Semestral (do regulamento de 17/06/2026).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)535.328R$ 199,77R$ 106,9 mi

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202610/10/202610 dias após o mês
agosto de 202608/09/20268 dias após o mês
julho de 202606/08/20266 dias após o mês
junho de 202611/07/202611 dias após o mês
maio de 202608/06/20268 dias após o mês
abril de 202609/05/20269 dias após o mês
março de 202606/04/20266 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês, reapresentado 1 vez
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês, reapresentado 1 vez
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês, reapresentado 1 vez
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês, reapresentado 1 vez
outubro de 202517/11/202517 dias após o mês, reapresentado 1 vez

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
ID Goiana Fundo de Investimento FIAGRO Imobiliário - Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.112.611/0001-10
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/07/2025
Registro
29/07/2025
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
EMET Capital Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
AtendidaCotas admitidas à negociação na B3 como IDGO11.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida1 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: B3 e CVM