ID Goiana II FIAGRO Imobiliário FI RL

ParticipaçõesCondomínio fechadoInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Dados de setembro de 2026CNPJ 55.987.139/0001-62

Em setembro a cota rendeu −0,03%, com 0,00% distribuídos. Patrimônio de R$ 106,5 mi.

Patrimônio e carteira, mês a mês

ParticipaçõesCaixaOutros ativosPatrimônioInforme de FII até fevereiro de 2026

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Setembro de 2026: Participações R$ 106,5 mi, Caixa R$ 112,2 mil, Outros ativos R$ 0; patrimônio R$ 106,5 mi

Seção: Carteira

Participações, setembro de 2026

Do total investido de R$ 106,5 mi.

Participações societáriasR$ 106,5 mi100%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 112,2 mil, 0,1% do ativo.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LPR$ 227,0 mil98,3%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

1 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 0 fundos e 1 outros.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 25/03/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Subordinação mínima de 0% do patrimônio

    Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,12% a.a.Mínimo de R$ 14.000 por mês
Taxa de gestão
0,12%Período não informado
Taxa de performance
0%

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,02%.

Distribuição: Semestral (do regulamento de 25/03/2026).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)990.327R$ 107,59R$ 106,5 mi

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

  • 07/08/2026Informe. Informe de julho de 2026 reapresentado Espontânea

Seção: Documentos

6 mais recentes

  • 02/09/2026
  • 05/08/2026
  • 01/04/2026
  • 01/04/2026
  • 27/03/2026
  • 27/03/2026
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202610/10/202610 dias após o mês
agosto de 202608/09/20268 dias após o mês
julho de 202606/08/20266 dias após o mês, reapresentado 1 vez
junho de 202611/07/202611 dias após o mês
maio de 202608/06/20268 dias após o mês
abril de 202609/05/20269 dias após o mês
março de 202606/04/20266 dias após o mês
fevereiro de 202615/03/202615 dias após o mês
janeiro de 202617/02/202617 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202518/11/202518 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
ID Goiana II Fundo de Investimento FIAGRO Imobiliário Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.987.139/0001-62
Situação
Em Funcionamento Normal desde 20/03/2026
Registro
20/03/2026
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida1 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM