Hortsoy Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegocio
Carteira informada só por prazoSegue também as regras de FIDCInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.701.292/0001-11
R$ 13,8 mi estão vencidos, 13,7% dos ativos com prazo informado. Patrimônio de R$ 107,2 mi em setembro; ativos com prazo informado de R$ 100,8 mi, 91,3% do ativo; sem detalhamento por tipo.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Carteira informada só por prazo, setembro de 2026
O informe traz os ativos só por prazo, sem detalhamento por tipo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 100,8 mi, 91,3% do ativo.
- A vencer
- R$ 87,0 mi
- Vencidos
- R$ 13,8 mi
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RL | R$ 21,8 mi | 10,5% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.
76 cotistas em setembro de 2026: 64 pessoas físicas, 3 pessoas jurídicas e 9 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 17/06/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$1.000.000,00 por 3 meses consecutivos
Comparação não verificada: R$ 107,2 mi em setembro de 2026
Subordinação mínima de 50% do patrimônio
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Alocação mínima de 50% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 20% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação por 15 dias consecutivos
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Evento de avaliação: Não pagamento de remuneração/amortização/resgate de Cotas Sênior ou Subordinadas Mezanino com prazo de cura de 3 Dias Úteis
Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,25% a.a.Mínimo de R$ 20.000 por mês
- Taxa de gestão
- 0,4%Período não informado
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.
Distribuição: Conforme cronograma previsto no respectivo Apêndice de cada série (Data de Pagamento da Remuneração e Data de Pagamento do Resgate) (do regulamento de 17/06/2026).
Responsabilidade ilimitada.
Cota única
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 1 | R$ 107.165.753,31 | R$ 107,2 mi |
Seção: Acontecimentos
12 de 12 informes entregues
- 29/09/2026Informe. Informe de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- ago/2026Dados. R$ 21,4 mi estão vencidos, 21,5% dos ativos com prazo informado.
- abr/2026Dados. R$ 41,6 mi estão vencidos, 38,6% dos ativos com prazo informado.
- ago/2025Dados. R$ 5,84 mi estão vencidos, 13,8% dos ativos com prazo informado.
Seção: Documentos
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- 02/10/2025
- 02/10/2025
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 14/10/2026 | 14 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| julho de 2026 | 13/08/2026 | 13 dias após o mês |
| junho de 2026 | 14/07/2026 | 14 dias após o mês |
| maio de 2026 | 15/06/2026 | 15 dias após o mês |
| abril de 2026 | 13/05/2026 | 13 dias após o mês |
| março de 2026 | 15/04/2026 | 15 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 13/03/2026 | 13 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | 13/02/2026 | 13 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | 12/01/2026 | 12 dias após o mês |
| novembro de 2025 | 15/12/2025 | 15 dias após o mês |
| outubro de 2025 | 17/11/2025 | 17 dias após o mês |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Hortsoy Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegocio
- CNPJ
- 60.701.292/0001-11
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/07/2025
- Registro
- 06/05/2025
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida76 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM