High FIAGRO Imobiliário RL

HGAG11R$ 14,99em 15/100,00% no dia

Fundo de fundosCondomínio fechadoInvestidores profissionaisNegociado na B3

Investe principalmente em cotas de fundos, 99% do total investido.

Dados de agosto de 2026CNPJ 40.343.867/0001-64

A cota fechou agosto a 0,63 do valor patrimonial. Em agosto a cota rendeu 0,57%, com 0,51% distribuídos. Patrimônio de R$ 5,85 mi.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Crédito do agronegócioFundo de fundosCaixaOutros ativosSem detalhamento nesta visãoPatrimônioInforme de FII até agosto de 2025

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Agosto de 2026: Fundo de fundos R$ 5,87 mi, Crédito do agronegócio R$ 66,2 mil, Caixa R$ 2,1 mil, Outros ativos R$ 8,9 mil; patrimônio R$ 5,85 mi

Seção: Carteira

Fundo de fundos, agosto de 2026

Do total investido de R$ 5,94 mi.

Cotas de fundosR$ 5,87 mi98,9%
FIIR$ 5,87 mi98,9%
Ativos financeirosR$ 66,2 mil1,1%
Ativos financeiros em sentido estritoR$ 66,2 mil1,1%
Outros ativos financeirosR$ 66,2 mil1,1%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 2,1 mil, 0% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 66,2 mil, 1,1% do ativo.

A vencer
R$ 66,2 mil
Vencidos
R$ 0
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
HIGH FII RLR$ 5,85 mi98,5%
HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FII RLR$ 46,0 mil0,8%

Seção: Renda

Proventos da B3

DY 12 meses pela data com, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 9,97% sobre a cotação e 6,24% sobre o valor patrimonial da cota. 12 meses com distribuição.

Referente aData comPagamentoPor cotaRendimento
mês de referência não informado30/09/202607/10/2026R$ 0,120,87%
mês de referência não informado31/08/202608/09/2026R$ 0,120,81%
mês de referência não informado31/07/202607/08/2026R$ 0,100,67%
mês de referência não informado30/06/202607/07/2026R$ 0,14sem preço na data
mês de referência não informado29/05/202608/06/2026R$ 0,140,88%
mês de referência não informado30/04/202608/05/2026R$ 0,14sem preço na data
mês de referência não informado31/03/202608/04/2026R$ 0,141,08%
mês de referência não informado27/02/202606/03/2026R$ 0,12sem preço na data
mês de referência não informado30/01/202606/02/2026R$ 0,150,94%
mês de referência não informado30/12/202508/01/2026R$ 0,140,80%
mês de referência não informado28/11/202505/12/2025R$ 0,120,76%
mês de referência não informado31/10/202507/11/2025R$ 0,10sem preço na data

Os 12 rendimentos mais recentes de 35. O rendimento é sobre o fechamento sem ajuste na data com.

952 cotistas em agosto de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 1 fundos e 951 outros.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 30/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,25% a.a.Mínimo de R$ 15.000 por mês
Taxa de gestão
0,3%Período não informado
Taxa de performance
20%Sobre o que exceder 20% do que exceder 100% do CDI ou 20% do que exceder IPCA+2% (o que for maior no período)

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,62%.

Distribuição: Mensal (antecipação no 5º Dia Útil do mês subsequente; saldo em fevereiro e agosto) (do regulamento de 30/09/2025).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)248.252R$ 23,57R$ 5,85 mi

Seção: Acontecimentos

12 rendimentos em 12 meses, 12 de 12 informes entregues

  • 30/09/2026Rendimento. R$ 0,12 por cota, pago em 07/10/2026.
  • 18/12/2025Informe. Informe de novembro de 2025 reapresentado Espontânea

Seção: Documentos

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  • 04/11/2025
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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202614/08/202614 dias após o mês
junho de 202621/07/202621 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202614/05/202614 dias após o mês
março de 202613/04/202613 dias após o mês
fevereiro de 202610/03/202610 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202520/01/202620 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês, reapresentado 1 vez
outubro de 202517/11/202517 dias após o mês
setembro de 202520/10/202520 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
High FIAGRO - Imobiliário Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.343.867/0001-64
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/09/2025
Registro
30/09/2025
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
High Asset Management LTDA
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
AtendidaCotas admitidas à negociação na B3 como HGAG11.
No mínimo 100 cotistas
Atendida952 cotistas em agosto de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: B3 e CVM