GS3 II FIAGRO RL
Direitos creditóriosInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa
Investe principalmente em direitos creditórios do agronegócio, 100% do total investido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.861.162/0001-71
Patrimônio de R$ 48,8 mi em agosto, 100% do total investido em direitos creditórios.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Direitos creditórios, agosto de 2026
Do total investido de R$ 27,2 mi.
| Direitos creditórios | R$ 27,2 mi | 100% |
| Do agronegócio | R$ 27,2 mi | 100% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 21,6 mi, 44,1% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 27,2 mi, 55,7% do ativo.
- A vencer
- R$ 27,0 mi
- Vencidos
- R$ 225,2 mil
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RL | R$ 36,6 mi | 78,3% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL | R$ 4,9 mil | 0% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 7 de 12 meses informados.
3 cotistas em agosto de 2026: 0 pessoas físicas, 1 pessoas jurídicas e 2 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 04/08/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos
Comparação não verificada: R$ 48,8 mi em agosto de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.
Subordinação mínima de 32% do patrimônio
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Alocação mínima de 50% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 10% por cedente
Não verificável. O informe não traz os cedentes.
Concentração máxima de 0,5% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,16% a.a.Mínimo de R$ 16.000 por mês
- Taxa de gestão
- 0,35%Período não informado
Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,12%.
Distribuição: Mensal (dia 10 de cada mês ou primeiro Dia Útil subsequente, conforme Datas de Pagamento) (do regulamento de 04/08/2026).
Responsabilidade limitada.
Subclasses
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 3.500 | R$ 13.940,43 | R$ 48,8 mi |
| Subclasse 2 | 17.295 | R$ 2.821,13 | R$ 48,8 mi |
| Subclasse 3 | 24.900 | R$ 1.959,50 | R$ 48,8 mi |
Seção: Acontecimentos
7 de 12 informes entregues
- mai/2026Dados. R$ 2,83 mi estão vencidos, 19,4% dos ativos com prazo informado.
- 30/04/2026Informe. Informe de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 11/02/2026Oferta. Oferta primária de cotas de R$ 150,0 mi registrada, encerrada em 29/07/2026 com 1 investidores.
Seção: Documentos
10 mais recentes
- 28/09/2026
- 11/08/2026
- 11/08/2026
- 30/07/2026
- 18/02/2026
- 18/02/2026
- 18/02/2026
- 18/02/2026
- 12/02/2026
- 04/02/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 14/09/2026 | 14 dias após o mês |
| julho de 2026 | 13/08/2026 | 13 dias após o mês |
| junho de 2026 | 14/07/2026 | 14 dias após o mês |
| maio de 2026 | 15/06/2026 | 15 dias após o mês |
| abril de 2026 | 14/05/2026 | 14 dias após o mês |
| março de 2026 | 15/04/2026 | 15 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| fevereiro de 2026 | 10/03/2026 | 10 dias após o mês |
| janeiro de 2026 | Não entregue | |
| dezembro de 2025 | Não entregue | |
| novembro de 2025 | Não entregue | |
| outubro de 2025 | Não entregue | |
| setembro de 2025 | Não entregue |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- GS3 II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.861.162/0001-71
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/02/2026
- Registro
- 23/09/2025
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Field Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida3 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM