Fator Tarken FIAGRO

Fundo de fundosSegue também as regras de FIDCInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Investe principalmente em cotas de fundos, 100% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 56.936.116/0001-91

O caixa passou de 1,8% para 39,8% do patrimônio entre março e setembro, e as cotas de fundos na carteira caíram de R$ 156,1 mi para R$ 72,1 mi. Patrimônio de R$ 118,5 mi em setembro, 99,8% do total investido em cotas de fundos.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Fundo de fundosCaixaOutros ativosCrédito do agronegócioPatrimônioVencidos

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Setembro de 2026: Fundo de fundos R$ 72,1 mi, Crédito do agronegócio R$ 172,1 mil, Caixa R$ 47,2 mi, Outros ativos R$ 0; patrimônio R$ 118,5 mi

Seção: Carteira

Fundo de fundos, setembro de 2026

Do total investido de R$ 72,3 mi.

Cotas de fundosR$ 72,1 mi99,8%
FIDCR$ 72,1 mi99,8%
Ativos financeirosR$ 172,1 mil0,2%
Ativos financeiros em sentido estritoR$ 172,1 mil0,2%
Outros ativos financeirosR$ 172,1 mil0,2%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 47,2 mi, 39,5% do ativo.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em abril de 2026.

FundoValorParte
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RLR$ 5,51 mi3,4%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

9 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 9 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 29/10/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Subordinação mínima de 15% do patrimônio

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 25% por cedente

    Não verificável. O informe não traz os cedentes.

  • Concentração máxima de 7% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

  • Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação não reenquadrado em 10 Dias Úteis

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,2% a.a.Mínimo de R$ 16.500 por mês
Taxa de gestão
0,4%Período não informado
Taxa de performance
6,67%Sobre o que exceder 100% do DI (Over Extra-Grupo, base 252) acrescido de sobretaxa de 15% a.a. (base 252), apurado sobre a Cota Subordinada Júnior

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Distribuição de rendimentos semestral, com referência aos resultados apurados no último Dia Útil dos meses de junho e outubro, pago no prazo máximo de 10 Dias Úteis do mês subsequente (do regulamento de 29/10/2025).

Responsabilidade limitada.

Subclasses

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)6.405R$ 18.504,32R$ 118,5 mi
Subclasse 226.893R$ 4.407,10R$ 118,5 mi
Subclasse 394.931R$ 1.248,49R$ 118,5 mi

Seção: Quando o fundo informava como FIDC (dez/2024 a out/2025)

11 meses

Região histórica: 11 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 11. Desde novembro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

outubro de 2025: patrimônio R$ 120,6 mi, provisão não informada.

Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.

Outubro de 2025

SêniorR$ 102,5 mi85%
MezaninoR$ 14,5 mi12%
SubordinadaR$ 3,55 mi2,9%
Patrimônio informadoR$ 120,6 mi
Subordinação15%

Subclasses em outubro de 2025, o último mês como FIDC

SubclasseSenioridadePatrimônioParte
Sênior, série 1SêniorR$ 102,5 mi85%
Mezanino 1, série 1MezaninoR$ 14,5 mi12%
Subordinada 1SubordinadaR$ 3,55 mi2,9%

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202614/10/202614 dias após o mês
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202613/08/202613 dias após o mês
junho de 202613/07/202613 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202615/05/202615 dias após o mês
março de 202615/04/202615 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202507/11/20257 dias após o mês, reapresentado 2 vezes

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Fator Tarken FIAGRO
CNPJ
56.936.116/0001-91
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/10/2025
Registro
29/10/2025
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Far Fator Administração de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida9 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM