Exes Xingu FI em Cadeias do Agronegócio Direitos Creditórios FIAGRO FIDC RL

Composição não informada neste mêsEm LiquidaçãoPúblico geralNão negociado em bolsa

Dados de maio de 2026CNPJ 35.868.733/0001-27

Patrimônio de R$ 19,8 mi em maio.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Crédito do agronegócioCaixaOutros ativosPatrimônio

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo. Informe de FIAGRO desde outubro de 2025; o informe de FIDC anterior vai até setembro de 2025.

Maio de 2026: composição não informada; patrimônio R$ 19,8 mi

Seção: Carteira

Composição não informada neste mês, maio de 2026

O informe deste mês não detalha a carteira.

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 19,9 mi, 99,8% do ativo.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
BTG PACTUAL YIELD DI FINANCEIRO RENDA FIXA FIR$ 19,9 mi99,7%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de junho de 2025 a maio de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 8 de 12 meses informados.

130 cotistas em maio de 2026: 57 pessoas físicas, 2 pessoas jurídicas, 16 fundos e 55 outros.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 29/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Subordinação mínima de 25% do patrimônio

    Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.

  • Alocação mínima de 67% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 20% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

  • Evento de avaliação: Pagamentos de Amortização de Cotas Subordinadas em desacordo com o Regulamento/Anexo

    Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,14% a.a.Mínimo de R$ 14.000 por mês
Taxa de gestão
0,86%Período não informado

Despesas com taxas em maio de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Mensal, com pagamento até o 3º Dia Útil do mês subsequente (do regulamento de 29/09/2025).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)32.157.381R$ 0,62R$ 19,9 mi

Seção: Quando o fundo informava como FIDC (jul/2020 a set/2025)

63 meses

Região histórica: 63 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 24. Desde outubro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2025: patrimônio R$ 30,3 mi, provisão não informada.

Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.

Divisão por cota indisponível nos meses como FIDC: as subclasses não fecham com o patrimônio informado.

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

Nenhuma reapresentação do informe mensal no período.

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202615/05/202615 dias após o mês
março de 202610/04/202610 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202514/12/202514 dias após o mês
outubro de 202517/11/202517 dias após o mês
setembro de 202515/10/202515 dias após o mês
agosto de 202514/09/202514 dias após o mês
julho de 202514/08/202514 dias após o mês
junho de 202513/07/202513 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Exes Xingu FI em Cadeias do Agronegócio - Direitos Creditórios - FIAGRO FIDC - Resp Limitada
CNPJ
35.868.733/0001-27
Situação
Em Liquidação desde 02/06/2026
Registro
29/09/2025
Administrador
Banco Genial S.A.
Gestor
Exes Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco Genial S.A.
Auditor
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Atendida130 cotistas em maio de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM