Ecoagro II FIAGRO
Crédito do agronegócioInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa
Investe principalmente em CRAs, 100% do total investido.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.604.084/0001-20
Patrimônio de R$ 8,56 mi em setembro, 100% do total investido em títulos de securitização.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Crédito do agronegócio, setembro de 2026
Do total investido de R$ 7,93 mi.
| Títulos de securitização | R$ 7,93 mi | 100% |
| CRA | R$ 7,93 mi | 100% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 631,7 mil, 7,4% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 7,93 mi, 92,6% do ativo.
- A vencer
- R$ 7,93 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FINANCEIRO FI | R$ 792,2 mil | 18,3% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 10 de 12 meses informados.
122 cotistas em setembro de 2026: 40 pessoas físicas, 1 pessoas jurídicas, 0 fundos e 81 outros.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 02/12/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Subordinação mínima de 30% do patrimônio
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Alocação mínima de 51% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 35% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Evento de avaliação: Desenquadramento da Relação Mínima de Cotas Subordinadas Júnior
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,115% a.a.Mínimo de R$ 4.000 por mês
- Taxa de gestão
- 0,6%Período não informado
Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,13%.
Distribuição: Mensal para Cotas Seniores (até o 1º Dia Útil do mês subsequente); semestral para Cotas Subordinadas Mezanino (até o 1º Dia Útil de janeiro e julho de cada ano); conforme disponibilidade para Cotas Subordinadas Júnior (do regulamento de 02/12/2025).
Responsabilidade limitada.
Subclasses
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1 (ou classe única) | 200 | R$ 42.779,73 | R$ 8,56 mi |
| Subclasse 2 | 4.146 | R$ 2.063,66 | R$ 8,56 mi |
| Subclasse 3 | 4.051 | R$ 2.112,06 | R$ 8,56 mi |
Seção: Quando o fundo informava como FIDC (dez/2025 a mar/2026)
4 meses
Região histórica: 4 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 4. Desde abril de 2026 a página lê o informe de FIAGRO.
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.
Março de 2026
| Sênior | R$ 4,20 mi | 49,2% |
| Mezanino | R$ 4,17 mi | 48,8% |
| Subordinada | R$ 169,7 mil | 2% |
| Patrimônio informado | R$ 8,54 mi | |
| Subordinação | 50,8% |
Subclasses em março de 2026, o último mês como FIDC
| Subclasse | Senioridade | Patrimônio | Parte |
|---|---|---|---|
| Sênior, série 1 | Sênior | R$ 4,20 mi | 49,2% |
| Mezanino 1, série 1 | Mezanino | R$ 4,17 mi | 48,8% |
| Subordinada 1 | Subordinada | R$ 169,7 mil | 2% |
Seção: Acontecimentos
10 de 12 informes entregues
- 18/05/2026Informe. 4 informes reapresentados (dez de 2025 a mar de 2026)
Seção: Documentos
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- 10/12/2025
- 10/12/2025
- 09/12/2025
- 03/12/2025
- 03/12/2025
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 09/10/2026 | 9 dias após o mês |
| agosto de 2026 | 10/09/2026 | 10 dias após o mês |
| julho de 2026 | 14/08/2026 | 14 dias após o mês |
| junho de 2026 | 10/07/2026 | 10 dias após o mês |
| maio de 2026 | 10/06/2026 | 10 dias após o mês |
| abril de 2026 | 13/05/2026 | 13 dias após o mês |
| março de 2026 | 08/04/2026 | 8 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| fevereiro de 2026 | 05/03/2026 | 5 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| janeiro de 2026 | 11/02/2026 | 11 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| dezembro de 2025 | 13/01/2026 | 13 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| novembro de 2025 | Não entregue | |
| outubro de 2025 | Não entregue |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- Ecoagro II FIAGRO
- CNPJ
- 62.604.084/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/12/2025
- Registro
- 12/12/2025
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Eco Gestão de Ativos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Atendida122 cotistas em setembro de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM