Demeter S nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO FI

Crédito do agronegócioCondomínio fechadoInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Investe principalmente em CPRs financeiras, 94% do total investido.

Dados de agosto de 2026CNPJ 50.255.690/0001-06

Entre fevereiro e agosto os CRAs na carteira caíram de R$ 19,6 mi para R$ 9,37 mi. Em agosto a cota rendeu 12,00%, com 0,00% distribuídos. Patrimônio de R$ 108,8 mi.

Rentabilidade da cota, mês a mês

Rentabilidade do mêsParte distribuídaValores que não fechamInforme de FII até agosto de 2025

A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta.

Agosto de 2026: rentabilidade 12,00%, distribuído 0,00%, rentabilidade patrimonial +12,00%

Seção: Carteira

Crédito do agronegócio, agosto de 2026

Do total investido de R$ 151,6 mi.

Ativos financeirosR$ 142,2 mi93,8%
Títulos de créditoR$ 142,2 mi93,8%
CPRR$ 142,2 mi93,8%
CPR financeiraR$ 142,2 mi93,8%
Títulos de securitizaçãoR$ 9,37 mi6,2%
CRAR$ 9,37 mi6,2%
Imóveis ruraisR$ 60%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 384,7 mil, 0,2% do ativo.

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

3 cotistas em agosto de 2026: 3 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 07/08/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Alocação mínima de 0% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,15% a.a.Mínimo de R$ 15.000 por mês
Taxa de gestão
0,25%Período não informado

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,03%.

Distribuição: Mensal, sempre no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos (do regulamento de 07/08/2026).

Responsabilidade ilimitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)17.819R$ 6.104,56R$ 108,8 mi

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

  • jun/2026Dados. Entre dezembro de 2025 e junho de 2026 os CRAs na carteira caíram de R$ 18,9 mi para R$ 9,06 mi.
  • 02/04/2026Informe. Informe de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  • 01/04/2026Informe. Informe de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
  • 19/01/2026Informe. Informe de novembro de 2025 reapresentado Espontânea

Seção: Documentos

4 mais recentes

  • 28/05/2026
  • 31/03/2026
  • 20/02/2026
  • 20/02/2026
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
agosto de 202614/09/202614 dias após o mês
julho de 202611/08/202611 dias após o mês
junho de 202615/07/202615 dias após o mês
maio de 202605/06/20265 dias após o mês
abril de 202611/05/202611 dias após o mês
março de 202627/04/202627 dias após o mês
fevereiro de 202627/04/202658 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês, reapresentado 1 vez
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês, reapresentado 1 vez
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês, reapresentado 1 vez
outubro de 202517/11/202517 dias após o mês
setembro de 202515/10/202515 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Demeter Fundo de Investimentos nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO
CNPJ
50.255.690/0001-06
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/06/2025
Registro
30/06/2025
Administrador
Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Verterra Capital Ltda.
Custodiante
LASTRO RDV DTVM Ltda
Auditor
BGM Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/12

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida3 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM