Conceito Insumos FIAGRO RL

Carteira informada só por prazoSegue também as regras de FIDCInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Dados de setembro de 2026CNPJ 57.187.234/0001-07

R$ 43,2 mi estão vencidos, 50,9% dos ativos com prazo informado. Patrimônio de R$ 119,6 mi em setembro; ativos com prazo informado de R$ 84,9 mi, 67,6% do ativo; sem detalhamento por tipo.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Ativos com prazo a vencerOutros ativosPatrimônioVencidos

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo. Informe de FIAGRO desde outubro de 2025; o informe de FIDC anterior vai até setembro de 2025.

Setembro de 2026: Ativos com prazo a vencer R$ 41,6 mi, Outros ativos R$ 40,6 mi; patrimônio R$ 119,6 mi; vencidos R$ 43,2 mi

Seção: Carteira

Carteira informada só por prazo, setembro de 2026

O informe traz os ativos só por prazo, sem detalhamento por tipo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 84,9 mi, 67,6% do ativo.

A vencer
R$ 41,6 mi
Vencidos
R$ 43,2 mi
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 1,98 mi

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RLR$ 18,0 mi7,8%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

4 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 2 pessoas jurídicas e 2 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 18/06/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$1.000.000 por 3 meses consecutivos

    Comparação não verificada: R$ 119,6 mi em setembro de 2026

  • Subordinação mínima de 30% do patrimônio

    Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação

    Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,25% a.a.Mínimo de R$ 20.000 por mês
Taxa de gestão
0,4%Período não informado

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Conforme Datas de Pagamento de Remuneração e Resgate previstas em cada Apêndice de Cotas (do regulamento de 18/06/2026).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)1R$ 119.633.808,71R$ 119,6 mi

Seção: Quando o fundo informava como FIDC (out/2024 a set/2025)

12 meses

Região histórica: 12 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 12. Desde outubro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2025: patrimônio R$ 93,8 mi, provisão não informada.

Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.

Setembro de 2025

SêniorR$ 5,01 mi5,3%
MezaninoR$ 76,4 mi81,5%
SubordinadaR$ 12,3 mi13,2%
Patrimônio informadoR$ 93,8 mi
Subordinação94,7%

Subclasses em setembro de 2025, o último mês como FIDC

SubclasseSenioridadePatrimônioParte
Sênior, série 1SêniorR$ 5,01 mi5,3%
Mezanino 1, série 1MezaninoR$ 8,08 mi8,6%
Mezanino 1, série 2MezaninoR$ 7,44 mi7,9%
Mezanino 1, série 3MezaninoR$ 11,0 mi11,8%
Mezanino 1, série 4MezaninoR$ 24,1 mi25,7%
Mezanino 1, série 5MezaninoR$ 15,8 mi16,8%
Mezanino 2, série 1MezaninoR$ 10,0 mi10,7%
Subordinada 1SubordinadaR$ 12,3 mi13,2%

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

  • 29/09/2026Informe. Informe de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  • mar/2026Dados. R$ 43,7 mi estão vencidos, 37,1% dos ativos com prazo informado.

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202614/10/202614 dias após o mês
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês, reapresentado 1 vez
julho de 202614/08/202614 dias após o mês
junho de 202614/07/202614 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202613/05/202613 dias após o mês
março de 202615/04/202615 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202512/01/202612 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202517/11/202517 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Conceito Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitada
CNPJ
57.187.234/0001-07
Situação
Em Funcionamento Normal desde 29/09/2025
Registro
29/09/2025
Administrador
Oliveira Trust DTVM S.A.
Gestor
Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
Custodiante
Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida4 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM