CNA FIAGRO

Direitos creditóriosCondomínio fechadoInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Investe principalmente em direitos creditórios do agronegócio, 100% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 51.863.941/0001-90

R$ 1,60 mi estão vencidos, 17,8% dos ativos com prazo informado. Patrimônio de R$ 8,98 mi em setembro, 100% do total investido em direitos creditórios.

Rentabilidade da cota, mês a mês

Rentabilidade do mêsParte distribuídaValores que não fecham

A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta. Informe de FIAGRO desde setembro de 2025; o informe de FIDC anterior vai até agosto de 2025.

Setembro de 2026: rentabilidade 0,39%, distribuído 0,00%, rentabilidade patrimonial +0,39%. Os valores informados não fecham

Seção: Carteira

Direitos creditórios, setembro de 2026

Do total investido de R$ 8,98 mi.

Direitos creditóriosR$ 8,98 mi100%
Do agronegócioR$ 8,98 mi100%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 1,16 mi, 11,5% do ativo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 8,98 mi, 88,5% do ativo.

A vencer
R$ 7,38 mi
Vencidos
R$ 1,60 mi
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FINANCEIRO FIR$ 1,07 mi10,8%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

1 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 1 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 16/10/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 6 meses consecutivos

    Comparação não verificada: R$ 8,98 mi em setembro de 2026

  • Subordinação mínima de 30% do patrimônio

    Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 1% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

  • Evento de avaliação: Índice de Subordinação Total inferior a 30% não recomposto em 15 Dias Úteis

    Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,18% a.a.Mínimo de R$ 9.000 por mês
Taxa de gestão
0,5%Período não informado

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,32%.

Distribuição: Conforme Datas de Pagamento definidas no Apêndice de cada série/subclasse (do regulamento de 16/10/2025).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)311.961R$ 28,78R$ 8,98 mi

Seção: Quando o fundo informava como FIDC (out/2023 a ago/2025)

23 meses

Região histórica: 23 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 23. Desde setembro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.

SubordinadaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2025: patrimônio R$ 5,83 mi, provisão não informada.

Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.

Agosto de 2025

SêniorR$ 00%
MezaninoR$ 00%
SubordinadaR$ 5,83 mi100%
Patrimônio informadoR$ 5,83 mi

Subclasses em agosto de 2025, o último mês como FIDC

SubclasseSenioridadePatrimônioParte
Subordinada 1SubordinadaR$ 5,83 mi100%

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

  • jul/2026Dados. O caixa passou de 0,8% para 11% do patrimônio entre janeiro e julho.
  • mai/2026Dados. O caixa passou de 2,1% para 15,7% do patrimônio entre novembro de 2025 e maio de 2026.
  • 15/12/2025Informe. Informe de novembro de 2025 reapresentado

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202609/10/20269 dias após o mês
agosto de 202614/09/202614 dias após o mês
julho de 202614/08/202614 dias após o mês
junho de 202610/07/202610 dias após o mês
maio de 202610/06/202610 dias após o mês
abril de 202612/05/202612 dias após o mês
março de 202610/04/202610 dias após o mês
fevereiro de 202612/03/202612 dias após o mês
janeiro de 202611/02/202611 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202511/12/202511 dias após o mês, reapresentado 1 vez
outubro de 202513/11/202513 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
CNA FIAGRO
CNPJ
51.863.941/0001-90
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/09/2025
Registro
30/09/2025
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Eco Gestão de Ativos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/12

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida1 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM