Ceres Confina FIAGRO RL

Fundo de fundosCondomínio fechadoInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa

Investe principalmente em cotas de fundos, 99% do total investido.

Dados de agosto de 2026CNPJ 42.336.323/0001-09

Patrimônio de R$ 385,0 mi em agosto, 98,9% do total investido em cotas de fundos.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Fundo de fundosCrédito do agronegócioCaixaOutros ativosSem detalhamento nesta visãoPatrimônio

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo. Informe de FIAGRO desde julho de 2026; o informe de FIDC anterior vai até junho de 2026.

Agosto de 2026: Fundo de fundos R$ 308,8 mi, Crédito do agronegócio R$ 3,50 mi, Sem detalhamento nesta visão R$ 0, Caixa R$ 84,6 mi; patrimônio R$ 385,0 mi

Seção: Carteira

Fundo de fundos, agosto de 2026

Do total investido de R$ 312,3 mi.

Cotas de fundosR$ 308,8 mi98,9%
FIDCR$ 308,8 mi98,9%
Ativos financeirosR$ 3,50 mi1,1%
Títulos de créditoR$ 3,42 mi1,1%
CDCAR$ 3,42 mi1,1%
Ativos financeiros em sentido estritoR$ 78,4 mil0%
Outros ativos financeirosR$ 78,4 mil0%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 84,6 mi, 21,3% do ativo.

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 2 de 12 meses informados.

38 cotistas em agosto de 2026: 1 pessoas físicas, 37 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 08/07/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Subordinação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Alocação mínima de 67% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 20% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

  • Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação por período superior ao previsto

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco da Série Sênior ou classe de Cotas Subordinadas Mezanino em mais de 3 degraus

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,3% a.a.Mínimo de R$ 20.500 por mês
Taxa de gestão
1,7%Período não informado

Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Responsabilidade limitada.

Subclasses

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)15.777R$ 24.400,31R$ 385,0 mi
Subclasse 264.119R$ 6.003,89R$ 385,0 mi
Subclasse 314.790R$ 26.028,64R$ 385,0 mi
Subclasse 430.679R$ 12.548,12R$ 385,0 mi
Subclasse 536.632R$ 10.508,94R$ 385,0 mi
Subclasse 654.021R$ 7.126,19R$ 385,0 mi
Subclasse 727.775R$ 13.860,08R$ 385,0 mi

Seção: Quando o fundo informava como FIDC (jan/2022 a jun/2026)

54 meses

Região histórica: 54 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 24. Desde julho de 2026 a página lê o informe de FIAGRO.

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

junho de 2026: patrimônio R$ 388,0 mi, provisão não informada.

Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.

Junho de 2026

SêniorR$ 148,5 mi38,3%
MezaninoR$ 123,0 mi31,7%
SubordinadaR$ 116,6 mi30%
Patrimônio informadoR$ 388,0 mi
Subordinação61,7%

Subclasses em junho de 2026, o último mês como FIDC

SubclasseSenioridadePatrimônioParte
Sênior, série 1SêniorR$ 31,9 mi8,2%
Sênior, série 2SêniorR$ 47,7 mi12,3%
Sênior, série 3SêniorR$ 69,0 mi17,8%
Mezanino 1, série 1MezaninoR$ 18,2 mi4,7%
Mezanino 2, série 1MezaninoR$ 20,3 mi5,2%
Mezanino 3, série 1MezaninoR$ 84,5 mi21,8%
Subordinada 1SubordinadaR$ 116,6 mi30%

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

  • 10/09/2026Informe. Informe de junho de 2026 reapresentado Espontânea

Seção: Documentos

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  • 23/02/2026
  • 23/02/2026
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202614/08/202614 dias após o mês
junho de 202603/07/20263 dias após o mês, reapresentado 1 vez
maio de 202602/06/20262 dias após o mês
abril de 202608/05/20268 dias após o mês
março de 202609/04/20269 dias após o mês
fevereiro de 202605/03/20265 dias após o mês
janeiro de 202604/02/20264 dias após o mês
dezembro de 202512/01/202612 dias após o mês
novembro de 202504/12/20254 dias após o mês
outubro de 202507/11/20257 dias após o mês
setembro de 202505/10/20255 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Ceres Confina FIAGRO Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.336.323/0001-09
Situação
Em Funcionamento Normal desde 08/07/2026
Registro
08/07/2026
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Artesanal Agro LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/08

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida38 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM