BTG Pactual Asset Ceres 2 FIAGRO RL
Fundo de fundosInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa
Investe principalmente em cotas de fundos, 98% do total investido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.406.877/0001-60
Patrimônio de R$ 127,0 mi em agosto, 98,4% do total investido em cotas de fundos.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Fundo de fundos, agosto de 2026
Do total investido de R$ 126,9 mi.
| Cotas de fundos | R$ 124,9 mi | 98,4% |
| FIAGRO | R$ 124,9 mi | 98,4% |
| Títulos de securitização | R$ 2,00 mi | 1,6% |
| CRA | R$ 2,00 mi | 1,6% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 34,9 mil, 0% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 2,00 mi, 1,6% do ativo.
- A vencer
- R$ 2,00 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Fundos investidos
Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.
| Fundo | Valor | Parte |
|---|---|---|
| CERES BTG URA AGRO 2 FIAGRO RL | R$ 136,6 mi | 98,5% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC REFERENCIADO DI FIRF | R$ 200,9 mil | 0,1% |
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 8 de 12 meses informados.
2 cotistas em agosto de 2026: 0 pessoas físicas, 1 pessoas jurídicas e 1 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 09/01/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades
Comparação não verificada: R$ 127,0 mi em agosto de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.
Subordinação mínima de 20% do patrimônio
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Concentração máxima de 100% por cedente
Não verificável. O informe não traz os cedentes.
Concentração máxima de 20% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação por 20 Dias Úteis consecutivos
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 0,05% a.a.
- Taxa de gestão
- 0%Período não informado
- Taxa de performance
- 0%
Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.
Distribuição: Semestral para Cotas Seniores (último Dia Útil de janeiro e julho) e mensal para Cotas Subordinadas (último Dia Útil do mês), mediante disponibilidade de caixa e ordem de alocação (do regulamento de 09/01/2026).
Responsabilidade limitada.
Subclasses
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1(ou classe única) | 123.739 | R$ 1.025,96 | R$ 127,0 mi |
| Subclasse 2 | 33.843 | R$ 3.751,19 | R$ 127,0 mi |
Seção: Acontecimentos
8 de 12 informes entregues
- 11/03/2026Informe. Informe de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
Seção: Documentos
1 mais recentes
- 19/02/2026
Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | 13/08/2026 | 13 dias após o mês |
| junho de 2026 | 13/07/2026 | 13 dias após o mês |
| maio de 2026 | 15/06/2026 | 15 dias após o mês |
| abril de 2026 | 15/05/2026 | 15 dias após o mês |
| março de 2026 | 09/04/2026 | 9 dias após o mês |
| fevereiro de 2026 | 05/03/2026 | 5 dias após o mês, reapresentado 1 vez |
| janeiro de 2026 | 19/02/2026 | 19 dias após o mês |
| dezembro de 2025 | Não entregue | |
| novembro de 2025 | Não entregue | |
| outubro de 2025 | Não entregue | |
| setembro de 2025 | Não entregue |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- BTG Pactual Asset Ceres 2 FIAGRO Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.406.877/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/01/2026
- Registro
- 12/01/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM, Ceres Asset Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atendida2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM