BTG Ceres Ura FIAGRO 3 FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio RL
Crédito do agronegócioCondomínio fechadoInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa
Investe principalmente em CRAs, 83% do total investido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 67.886.239/0001-81
Patrimônio de R$ 326,6 mi em agosto, 83% do total investido em títulos de securitização.
Patrimônio e carteira, mês a mês
Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.
Seção: Carteira
Crédito do agronegócio, agosto de 2026
Do total investido de R$ 222,4 mi.
| Títulos de securitização | R$ 184,7 mi | 83% |
| CRA | R$ 184,7 mi | 83% |
| Cotas de fundos | R$ 37,8 mi | 17% |
| FIAGRO | R$ 37,8 mi | 17% |
Caixa e aplicações de liquidez: R$ 105,3 mi, 32,1% do ativo.
Prazos e vencidos
Prazos informados sobre R$ 30,1 mi, 9,2% do ativo.
- A vencer
- R$ 30,1 mi
- Vencidos
- R$ 0
- Vencidos há mais de 720 dias
- R$ 0
O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.
Seção: Renda
soma dos DY mensais informados
DY 12 meses, de setembro de 2025 a agosto de 2026: 6,67% (soma dos DY mensais informados), com 2 de 12 meses informados.
4.977 cotistas em agosto de 2026: 4.976 pessoas físicas, 1 pessoas jurídicas e 0 fundos.
Seção: Regras e estrutura
Do regulamento
Leitura automática do regulamento de 31/07/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Subordinação mínima de 5% do patrimônio
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Alocação mínima de 50% do patrimônio
Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.
Concentração máxima de 10% por cedente
Não verificável. O informe não traz os cedentes.
Concentração máxima de 5% por devedor
Não verificável. O informe não traz os devedores.
Evento de avaliação: Inobservância do Índice de Subordinação sem readequação
Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.
Taxas do regulamento
- Taxa de administração
- 3,3% a.a.Mínimo de R$ 60.000 por mês
Despesas com taxas em agosto de 2026, em proporção do patrimônio: 0,27%.
Distribuição: Mensal (14º Dia Útil de cada mês para amortização das Cotas Seniores) (do regulamento de 31/07/2026).
Responsabilidade limitada.
Subclasses
| Subclasse | Cotas | Valor da cota | Patrimônio |
|---|---|---|---|
| Subclasse 1(ou classe única) | 293.425 | R$ 1.113,20 | R$ 326,6 mi |
| Subclasse 2 | 32.603 | R$ 10.018,74 | R$ 326,6 mi |
Seção: Acontecimentos
2 de 12 informes entregues
Seção: Documentos
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Entregas do informe mensal
| Mês | Entregue em | Prazo |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15 dias após o mês |
| julho de 2026 | 13/08/2026 | 13 dias após o mês |
| junho de 2026 | Não entregue | |
| maio de 2026 | Não entregue | |
| abril de 2026 | Não entregue | |
| março de 2026 | Não entregue | |
| fevereiro de 2026 | Não entregue | |
| janeiro de 2026 | Não entregue | |
| dezembro de 2025 | Não entregue | |
| novembro de 2025 | Não entregue | |
| outubro de 2025 | Não entregue | |
| setembro de 2025 | Não entregue |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e condições tributárias
- Nome no registro
- BTG Ceres Ura FIAGRO 3 FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.886.239/0001-81
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/07/2026
- Registro
- 07/07/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ceres Asset Gestao de Investimentos LTDA, BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Condições da isenção de IR sobre rendimentos
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
- No mínimo 100 cotistas
- Atendida4.977 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.
Fontes: CVM