Baviera Pura Origem FIAGRO RL

Fundo de fundosInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa

Investe principalmente em cotas de fundos, 100% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 51.707.901/0001-59

O caixa passou de 5,7% para 19,3% do patrimônio entre março e setembro. Patrimônio de R$ 67,0 mi em setembro, 99,9% do total investido em cotas de fundos.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Crédito do agronegócioCaixaOutros ativosFundo de fundosPatrimônioVencidos

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo. Informe de FIAGRO desde setembro de 2025; o informe de FIDC anterior vai até agosto de 2025.

Setembro de 2026: Fundo de fundos R$ 55,4 mi, Crédito do agronegócio R$ 34,4 mil, Caixa R$ 13,0 mi, Outros ativos R$ 0; patrimônio R$ 67,0 mi

Seção: Carteira

Fundo de fundos, setembro de 2026

Do total investido de R$ 55,4 mi.

Cotas de fundosR$ 55,4 mi99,9%
FIDCR$ 55,4 mi99,9%
Ativos financeirosR$ 34,4 mil0,1%
Ativos financeiros em sentido estritoR$ 34,4 mil0,1%
Outros ativos financeirosR$ 34,4 mil0,1%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 13,0 mi, 18,9% do ativo.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em abril de 2026.

FundoValorParte
CERES ZERAGEM EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI RLR$ 5,47 mi9,9%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

7 cotistas em setembro de 2026: 1 pessoas físicas, 6 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 30/10/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Subordinação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 20% por cedente

    Não verificável. O informe não traz os cedentes.

  • Concentração máxima de 5% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

  • Evento de avaliação: Desenquadramento de índices de subordinação

    Não verificável. Cada subclasse informa o patrimônio inteiro do fundo; o índice de subordinação não pode ser calculado.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,3% a.a.Mínimo de R$ 18.000 por mês
Taxa de gestão
0,6%Período não informado
Taxa de performance
0%

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Mensal para amortização de rendimentos e trimestral para excesso de subordinação (do regulamento de 30/10/2025).

Responsabilidade limitada.

Subclasses

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)9.004R$ 7.436,03R$ 67,0 mi
Subclasse 213.233R$ 5.059,62R$ 67,0 mi
Subclasse 320.735R$ 3.229,03R$ 67,0 mi
Subclasse 416.058R$ 4.169,51R$ 67,0 mi
Subclasse 510.000R$ 6.695,40R$ 67,0 mi

Seção: Quando o fundo informava como FIDC (set/2023 a ago/2025)

24 meses

Região histórica: 24 meses com informe de FIDC, aqui os últimos 24. Desde setembro de 2025 a página lê o informe de FIAGRO.

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2025: patrimônio R$ 48,4 mi, provisão não informada.

Patrimônio das subclasses empilhado por senioridade, a primeira a absorver perdas embaixo. Provisão para perdas não informada neste informe.

Agosto de 2025

SêniorR$ 20,7 mi42,8%
MezaninoR$ 13,2 mi27,3%
SubordinadaR$ 14,5 mi29,8%
Patrimônio informadoR$ 48,4 mi
Subordinação57,2%

Subclasses em agosto de 2025, o último mês como FIDC

SubclasseSenioridadePatrimônioParte
Sênior, série 1SêniorR$ 20,7 mi42,8%
Mezanino 1, série 1MezaninoR$ 13,2 mi27,3%
Subordinada 1SubordinadaR$ 14,5 mi29,8%

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202614/10/202614 dias após o mês
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202613/08/202613 dias após o mês
junho de 202613/07/202613 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202615/05/202615 dias após o mês
março de 202615/04/202615 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês
janeiro de 202613/02/202613 dias após o mês
dezembro de 202515/01/202615 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês, reapresentado 1 vez
outubro de 202517/11/202517 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Baviera Pura Origem FIAGRO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.707.901/0001-59
Situação
Em Funcionamento Normal desde 15/07/2025
Registro
15/07/2025
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Ceres Asset Gestao de Investimentos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/07

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida7 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM