Árvore Geos FIAGRO Imobiliário RL

Fundo de fundosCondomínio fechadoPúblico geralNão negociado em bolsa

Investe principalmente em cotas de fundos, 100% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 66.360.151/0001-69

Em setembro a cota rendeu 1,27%, com 0,00% distribuídos. Patrimônio de R$ 36,4 mi.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Fundo de fundosCaixaOutros ativosPatrimônio

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Setembro de 2026: Fundo de fundos R$ 35,9 mi, Caixa R$ 691,3 mil, Outros ativos R$ 12,0 mil; patrimônio R$ 36,4 mi

Seção: Carteira

Fundo de fundos, setembro de 2026

Do total investido de R$ 35,9 mi.

Cotas de fundosR$ 35,9 mi100%
FIAGROR$ 35,9 mi100%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 691,3 mil, 1,9% do ativo.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
AC RIHAB FIAGRO IMOBILIARIO FI RLR$ 21,2 mi73,1%
AC HIGHLAND AGRO FIAGRO IMOBILIÁRIO FI RLR$ 7,08 mi24,4%
ID SOBERANO SIMPLES FIRF LPR$ 600,4 mil2,1%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LPR$ 100,1 mil0,3%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 6 de 12 meses informados.

2 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 2 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 17/07/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,09%.

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)340.671R$ 106,95R$ 36,4 mi

Seção: Acontecimentos

6 de 12 informes entregues

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202610/10/202610 dias após o mês
agosto de 202608/09/20268 dias após o mês
julho de 202606/08/20266 dias após o mês, reapresentado 1 vez
junho de 202611/07/202611 dias após o mês
maio de 202608/06/20268 dias após o mês
abril de 202609/05/20269 dias após o mês, reapresentado 1 vez
março de 2026Não entregue
fevereiro de 2026Não entregue
janeiro de 2026Não entregue
dezembro de 2025Não entregue
novembro de 2025Não entregue
outubro de 2025Não entregue

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Árvore Geos FIAGRO Imobiliário Responsabilidade Limitada
CNPJ
66.360.151/0001-69
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/04/2026
Registro
20/04/2026
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Sinai Asset Brasil LTDA.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida2 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM