Aldebaran FIAGRO Direitos Creditórios RL

Carteira informada só por prazoSegue também as regras de FIDCInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Dados de setembro de 2026CNPJ 65.525.204/0001-91

Patrimônio de R$ 520,9 mi em setembro; ativos com prazo informado de R$ 396,2 mi, 71,5% do ativo; sem detalhamento por tipo.

Patrimônio e carteira, mês a mês

Ativos com prazo a vencerOutros ativosPatrimônioVencidos

Ativos por grupo, com um traço no patrimônio: a distância entre o topo da pilha e o traço é o passivo.

Setembro de 2026: Ativos com prazo a vencer R$ 396,2 mi, Outros ativos R$ 158,3 mi; patrimônio R$ 520,9 mi

Seção: Carteira

Carteira informada só por prazo, setembro de 2026

O informe traz os ativos só por prazo, sem detalhamento por tipo.

Prazos e vencidos

Prazos informados sobre R$ 396,2 mi, 71,5% do ativo.

A vencer
R$ 396,2 mi
Vencidos
R$ 0
Vencidos há mais de 720 dias
R$ 0

O informe mensal não traz provisão para perdas; os ativos são marcados pelo administrador.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
OT SOBERANO EM RENDA FIXA REFERENCIADO FI RL LPR$ 3,33 mi0,3%
SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RLR$ 2,41 mi0,2%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 7 de 12 meses informados.

257 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas, 0 fundos e 257 outros.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 05/03/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após o início das atividades

    Comparação não verificada: R$ 520,9 mi em setembro de 2026 O regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.

  • Subordinação mínima de 15% do patrimônio

    Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.

  • Alocação mínima de 50% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 20% por cedente

    Não verificável. O informe não traz os cedentes.

  • Concentração máxima de 20% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

  • Evento de avaliação: Pagamento do resgate das Cotas Subordinadas Mezanino e Juniores em desacordo com o Regulamento

    Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.

  • Liquidação antecipada: Desenquadramento de Índice de Subordinação por 60 dias corridos consecutivos ou mais sem saneamento

    Não verificável. O fundo tem uma cota só neste mês.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,1% a.a.Mínimo de R$ 20.000 por mês
Taxa de gestão
0,65% a.a.

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Semestral (do regulamento de 05/03/2026).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)1R$ 520.850.432,39R$ 520,9 mi

Seção: Acontecimentos

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Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202614/10/202614 dias após o mês
agosto de 202615/09/202615 dias após o mês
julho de 202613/08/202613 dias após o mês
junho de 202615/07/202615 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202613/05/202613 dias após o mês
março de 202617/04/202617 dias após o mês
fevereiro de 2026Não entregue
janeiro de 2026Não entregue
dezembro de 2025Não entregue
novembro de 2025Não entregue
outubro de 2025Não entregue

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Aldebaran FIAGRO Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
65.525.204/0001-91
Situação
Em Funcionamento Normal desde 26/03/2026
Registro
06/03/2026
Administrador
Oliveira Trust DTVM S.A.
Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custodiante
Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Atendida257 cotistas em setembro de 2026.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM