Agt FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais FIAGRO Participações Mult RL

ParticipaçõesCondomínio fechadoInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Dados de setembro de 2026CNPJ 45.638.854/0001-36

Nos últimos seis meses o fundo distribuiu 0% do valor da cota, e o valor da cota caiu 17,8%. Em setembro a cota rendeu −0,07%, com 0,00% distribuídos. Patrimônio de R$ 34,8 mi.

Rentabilidade da cota, mês a mês

Rentabilidade do mêsParte distribuídaValores que não fecham

A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta.

Setembro de 2026: rentabilidade −0,07%, distribuído 0,00%, rentabilidade patrimonial −0,07%

Seção: Carteira

Participações, setembro de 2026

Do total investido de R$ 34,7 mi.

Ativos financeirosR$ 34,7 mi100%
Valores mobiliáriosR$ 34,7 mi100%
Títulos de participaçãoR$ 34,7 mi100%
Ações e certificados de depósitoR$ 34,7 mi100%
Ativos financeiros em sentido estritoR$ 1000%
Outros ativos financeirosR$ 1000%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 104,5 mil, 0,3% do ativo.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI FI LPR$ 177,1 mil0,5%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

2 cotistas em setembro de 2026: 0 pessoas físicas, 1 pessoas jurídicas, 0 fundos e 1 outros.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 24/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Alocação mínima de 90% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 100% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,3% a.a.Mínimo de R$ 20.000 por mês

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,00%.

Distribuição: Amortizações parciais a qualquer momento a critério do GESTOR, pro rata entre Cotistas (do regulamento de 24/09/2025).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)71.821R$ 484,67R$ 34,8 mi

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

  • jun/2026Dados. Nos últimos seis meses o fundo distribuiu 0% do valor da cota, e o valor da cota caiu 17,8%.

Seção: Documentos

2 mais recentes

  • 30/06/2026
  • 30/06/2026
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202607/10/20267 dias após o mês
agosto de 202610/09/202610 dias após o mês
julho de 202604/08/20264 dias após o mês
junho de 202614/07/202614 dias após o mês
maio de 202615/06/202615 dias após o mês
abril de 202614/05/202614 dias após o mês
março de 202615/04/202615 dias após o mês
fevereiro de 202613/03/202613 dias após o mês
janeiro de 202610/02/202610 dias após o mês
dezembro de 202508/01/20268 dias após o mês
novembro de 202503/12/20253 dias após o mês
outubro de 202513/11/202513 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Agt FI nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - FIAGRO - Participações Mult - Resp Limitada
CNPJ
45.638.854/0001-36
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/09/2025
Registro
24/09/2025
Administrador
Apex Group Investimentos LTDA.
Gestor
Apex Group Investimentos LTDA.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
Exercício social
Termina em 31/03

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida2 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM