Agropay Fundo de Investiment nas Cadeias Prodtivas do Agronegócio RL

Terras agrícolasCondomínio fechadoInvestidores qualificadosNão negociado em bolsa

Investe principalmente em imóveis rurais, 100% do total investido.

Dados de setembro de 2026CNPJ 63.894.284/0001-27

Em setembro a cota rendeu 0,02%, com 0,00% distribuídos. Patrimônio de R$ 64,6 mi.

Rentabilidade da cota, mês a mês

Rentabilidade do mêsParte distribuídaValores que não fecham

A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta.

Setembro de 2026: rentabilidade 0,02%, distribuído 0,00%, rentabilidade patrimonial +0,02%

Seção: Carteira

Terras agrícolas, setembro de 2026

Do total investido de R$ 59,5 mi.

Imóveis ruraisR$ 59,5 mi100%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 5,13 mi, 7,9% do ativo.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LPR$ 2,8 mil0,1%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 10 de 12 meses informados.

1 cotistas em setembro de 2026: 1 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 09/02/2026. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,2% a.a.Mínimo de R$ 20.000 por mês
Taxa de gestão
0,35%Período não informado
Taxa de performance
0%

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,06%.

Distribuição: Semestral (do regulamento de 09/02/2026).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)60.179R$ 1.072,89R$ 64,6 mi

Seção: Acontecimentos

10 de 12 informes entregues

Nenhuma reapresentação do informe mensal no período.

Seção: Documentos

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Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202610/10/202610 dias após o mês
agosto de 202607/09/20267 dias após o mês
julho de 202606/08/20266 dias após o mês
junho de 202611/07/202611 dias após o mês
maio de 202601/06/20261 dias após o mês
abril de 202609/05/20269 dias após o mês
março de 202606/04/20266 dias após o mês
fevereiro de 202607/03/20267 dias após o mês
janeiro de 202610/02/202610 dias após o mês
dezembro de 202512/01/202612 dias após o mês
novembro de 2025Não entregue
outubro de 2025Não entregue

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Agropay Fundo de Investiment nas Cadeias Prodtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.894.284/0001-27
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/12/2025
Registro
02/12/2025
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida1 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM