Agro Valor FIAGRO S em Participações Multiestratégia FI RL

ParticipaçõesCondomínio fechadoInvestidores profissionaisNão negociado em bolsa

Dados de setembro de 2026CNPJ 53.543.052/0001-70

Em setembro a cota rendeu −2,01%, com 0,00% distribuídos. Patrimônio de R$ 63,8 mi.

Rentabilidade da cota, mês a mês

Rentabilidade do mêsParte distribuídaValores que não fecham

A distância entre o fim da barra e o traço é a variação do valor da cota, com as amortizações somadas de volta.

Setembro de 2026: rentabilidade −2,01%, distribuído 0,00%, rentabilidade patrimonial −2,01%

Seção: Carteira

Participações, setembro de 2026

Do total investido de R$ 86,3 mi.

Ativos financeirosR$ 86,3 mi100%
Valores mobiliáriosR$ 86,3 mi100%
Títulos de participaçãoR$ 86,3 mi100%
Ações e certificados de depósitoR$ 86,3 mi100%

Caixa e aplicações de liquidez: R$ 58,8 mil, 0,1% do ativo.

Fundos investidos

Cotas de fundos declaradas em junho de 2026.

FundoValorParte
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LPR$ 14,6 mil0,2%

Seção: Renda

soma dos DY mensais informados

DY 12 meses, de outubro de 2025 a setembro de 2026: 0,00% (soma dos DY mensais informados), com 12 de 12 meses informados.

4 cotistas em setembro de 2026: 4 pessoas físicas, 0 pessoas jurídicas e 0 fundos.

Seção: Regras e estrutura

Do regulamento

Leitura automática do regulamento de 30/09/2025. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

  • Alocação mínima de 90% do patrimônio

    Não verificável. O informe não separa os ativos que a cláusula admite.

  • Concentração máxima de 100% por cedente

    Não verificável. O informe não traz os cedentes.

  • Concentração máxima de 100% por devedor

    Não verificável. O informe não traz os devedores.

Taxas do regulamento

Taxa de administração
0,1% a.a.Mínimo de R$ 10.000 por mês
Taxa de gestão
0,05%Período não informado
Taxa de performance
20%Sobre o que exceder 100% da variação acumulada da Taxa DI

Despesas com taxas em setembro de 2026, em proporção do patrimônio: 0,16%.

Distribuição: Semestral (Data de Apuração no 1º Dia Útil do mês anterior ao pagamento, com pagamento no 2º Dia Útil) (do regulamento de 30/09/2025).

Responsabilidade limitada.

Cota única

SubclasseCotasValor da cotaPatrimônio
Subclasse 1 (ou classe única)19.821R$ 3.217,86R$ 63,8 mi

Seção: Acontecimentos

12 de 12 informes entregues

  • 07/08/2026Informe. Informe de julho de 2026 reapresentado Espontânea

Seção: Documentos

4 mais recentes

  • 02/07/2026
  • 28/08/2025
  • 16/05/2025
  • 08/05/2025
Todos os documentos

Entregas do informe mensal

MêsEntregue emPrazo
setembro de 202610/10/202610 dias após o mês
agosto de 202607/09/20267 dias após o mês
julho de 202606/08/20266 dias após o mês, reapresentado 1 vez
junho de 202611/07/202611 dias após o mês
maio de 202601/06/20261 dias após o mês
abril de 202609/05/20269 dias após o mês
março de 202606/04/20266 dias após o mês
fevereiro de 202609/03/20269 dias após o mês
janeiro de 202610/02/202610 dias após o mês
dezembro de 202508/01/20268 dias após o mês
novembro de 202515/12/202515 dias após o mês
outubro de 202517/11/202517 dias após o mês

Seção: Ficha

Registro, prestadores e condições tributárias

Nome no registro
Agro Valor FIAGRO Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitad
CNPJ
53.543.052/0001-70
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/09/2025
Registro
30/09/2025
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
America P.E. Administração de Recursos LTDA
Auditor
Sênior Auditores Independentes S/S
Exercício social
Termina em 31/03

Condições da isenção de IR sobre rendimentos

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
Não verificávelSem código de negociação na B3; os dados não mostram admissão em balcão organizado.
No mínimo 100 cotistas
Não atendida4 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
Não verificávelDepende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º. Condições da lei, não um veredito sobre o imposto de cada cotista.

Fontes: CVM