Hashdex Nasdaq XRP

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 169,9 mi.

Fundo investido

Investe 99,9% em um único fundo: xrp11 - usd.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 68 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 779 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento do HASHDEX NASDAQ XRP Fundo de Índice tem como referência o Nasdaq XRP Reference Price Index – NQXRP, provido por Nasdaq, Inc., e busca refletir suas variações e rentabilidade. A Taxa Global Máxima é de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano, e o Administrador é GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., enquanto o Gestor é HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. A vigência indicada é 21/05/2026.

Outros documentos

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 24 de abril de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 151.516. A KPMG opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira e o desempenho do Fundo, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis.

• 26/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O administrador aprovou a alteração do regulamento para informar que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo será disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. O comunicado é datado de 21 de maio de 2026.

• 26/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O Administrador decidiu alterar o regulamento do FUNDO para informar que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços será disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. A alteração e o novo regulamento terão efeitos retroativos a 21 de maio de 2026.

• 24/04/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 25 de abril de 2025, será iniciado na B3 o período de negociação das cotas da Classe Única, sob o código XRPH11, pelo valor inicial de R$ 19,80. A Classe Única busca refletir as variações e a rentabilidade do Nasdaq XRP Reference Price Index - NQXRP, provido pela Nasdaq, Inc, e é destinada a investidores em geral.

• 22/04/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 24 de abril de 2025, a Classe Única iniciará a subscrição e integralização de cotas no mercado primário. A negociação no mercado secundário da B3 está prevista para 25 de abril de 2025, sob o código XRPH11, nome de pregão XRP HASH e código ISIN BRXRPHCTF007. O fundo busca refletir o Nasdaq XRP Reference Price Index - NQXRRP, provido pela Nasdaq, Inc., e é destinado a investidores em geral.

• 31/03/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, com vigência em 26/03/2025, estabelece como referência o Nasdaq XRP Reference Price Index – NQXRP, provido por Nasdaq, Inc., e busca refletir suas variações e rentabilidade. A Taxa Global Máxima é de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano (base 252 dias), e o fundo é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. A Classe Única deve manter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio líquido em Ativos Alvo relacionados ao Índice.

• 31/03/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento altera o regulamento do Fundo, substituindo o administrador pelo GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e o prestador de controladoria e tesouraria pela Nova Administradora. Também modifica o objetivo, a estratégia de investimento e as regras de integralização, resgate, taxa de ingresso e taxa de saída. A Taxa Global Máxima passa a ser de 0,70% ao ano, a Taxa Máxima de Custódia e de Custódia de Ativos Digitais de 0,10% ao ano e não será devida Taxa de Estruturação.

• 30/01/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece como índice de referência o Nasdaq XRP Reference Price Index – NQXRP, provido por Nasdaq, Inc., e objetivo de refletir suas variações e rentabilidade em 12 (doze) meses. A Classe Única cobra Taxa Global de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano e Taxa Máxima de Custódia de 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. e o gestor é a HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA.

• 30/01/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O Banco Genial S.A., administrador fiduciário do Fundo, alterou o regulamento do HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA em 21 de janeiro de 2025. As alterações tratam da integralização, do resgate, das taxas de ingresso e saída, da confirmação de ordens, da amortização e do cálculo diário das cotas.

• 21/01/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do Hashdex Nasdaq XRP Fundo de Índice, com vigência em 17/01/2025, estabelece como referência o Nasdaq XRP Reference Price Index – NQXRP, provido por Nasdaq, Inc., e busca refletir sua rentabilidade em 12 (doze) meses. A Taxa Global é de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano, e o Administrador é BANCO GENIAL S.A., enquanto o Gestor é HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. A Classe Única deve aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio líquido em Ativos Alvo relacionados ao Índice.

• 21/01/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O Banco Genial S.A., administrador fiduciário, alterou o regulamento do Hashdex Nasdaq XRP Fundo de Índice em 17 de janeiro de 2025, incluindo e modificando regras sobre integralização, resgate, taxas, amortização, cotas e cálculo do patrimônio líquido. Também consolidou a nova versão do regulamento como Anexo I.

• 20/12/2024
  Ato do administradorPerguntar

  O documento, datado de 18 de dezembro de 2024, decide transferir a administração fiduciária do Fundo da GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. para o BANCO GENIAL S.A. Também decide substituir os prestadores de controladoria e tesouraria e consolidar a nova versão do Regulamento do Fundo.