Trend Bloomberg China

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 157,3 mi.

Fundo investido

Investe 99,8% em um único fundo: iShares MSCI China ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 5 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 1,0 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, vigente em 03/06/2026, estabelece como referência o Bloomberg China Large & Mid Cap Net Return Index (CNN Index), fornecido pela Bloomberg. A taxa de administração global é de 0,3% (três décimos por cento) ao ano, e o administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., enquanto o gestor é a XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe busca refletir o Índice investindo preponderantemente no iShares MSCI China ETF.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 9h35, não foi instalada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do FUNDO foi alterado a partir de 03 de junho de 2026, com a inclusão do item “Taxa Máxima de Custódia” na seção “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  Foi convocada Assembleia Geral Ordinária do Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice para 23 de junho de 2026, às 9h35, por meio eletrônico. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026, que não contêm opinião modificada. Os votos deverão ser enviados até 19 de junho de 2026.

• 03/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 03 de junho de 2026, com a abertura do item “Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão foi informada como sem impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 27/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 185.900 (em milhares de Reais). A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026.

• 24/03/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do FUNDO foi alterado a partir de 12 de março de 2026 para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com inclusão do aviso obrigatório, e serão feitas modificações necessárias na Política de Investimento.

• 24/03/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O Administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 12 de março de 2026, para adequá-lo à nova regulamentação sobre divulgação de taxas. Foi incluído o link para o Sumário de Remuneração e o item “5.4 Taxa Máxima de Distribuição”, com alterações no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”.

• 24/03/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece como referência o Bloomberg China Large & Mid Cap Net Return Index (CNN Index), fornecido pela Bloomberg, e define taxa global de 0,3% (três décimos por cento) ao ano, administrador BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e gestor XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe busca refletir o Índice investindo preponderantemente no iShares MSCI China ETF e mantém, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio em ativos que o compõem, posições líquidas em contratos futuros ou cotas de fundos de índice correspondentes. Os cotistas têm responsabilidade limitada ao valor do capital subscrito, e a Classe tem prazo de duração indeterminado.

• 07/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 27 de junho de 2025, às 9h35, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 04/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  O BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. convocou assembleia geral ordinária do FUNDO para 27 de junho de 2025, às 9h35, por meio eletrônico. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 30/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de R$ 254.731 mil. A KPMG Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2025 e o desempenho das operações no exercício.

• 19/05/2025
  Fato relevantePerguntar

  O fundo comunicou que, a partir de 26 de maio de 2025, seu nome de negociação em pregão será alterado para XPETFFCHINA, em conformidade com a alteração do índice de referência e da denominação do Fundo efetivada em 23 de dezembro de 2024. O ticker de negociação permanecerá XINA11.