Trend Idex B60
XB6011R$ 56,82Cotação de 15/10/2026−0,37% no dia
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Tesouro IPCA+ 2060
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Retorno total
De 24/02/2026 a 14/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 113,54
+13,54% no período
Em 14/10/2026: XB6011 R$ 113,54
Período a período
| Período | XB6011 | |
|---|---|---|
| No período | Ao ano | |
| Desde o início24/02/2026 | +13,54% | |
- Maior queda desde o início
- −6,33%, de 17/04/2026 a 09/06/2026
- Volatilidade anual
- 12,61%, desde o início
- CDI no período
- +8,84%, desde o início, para comparação
O CDI não é o índice deste ETF.
Seção: Carteira
Setembro de 2026
1 título
Composição
Parcelas do ativo total de R$ 29,5 mi.
Vencimentos
Prazo médio dos vencimentos: 33,9 anos, ponderado pelo valor, sobre mais de 99,9% do ativo total de R$ 29,5 mi.
Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.
Seção: Custos e impostos
Imposto de renda
Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.
Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.
A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.
Seção: Mesma família de índices: Tesouro IPCA+ 2060
2 ETFs
12 meses: retorno total de 14/10/2025 a 14/10/2026, com rendimentos reinvestidos. Patrimônio de 08/10/2026, salvo indicação. Liquidez média por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.
Seção: Patrimônio e negociação
Patrimônio líquido e cotistas, dia a dia
De 23/02/2026 a 08/10/2026
Patrimônio líquido
R$ 31,8 mi, em 08/10/2026
Cotistas
126 cotistas, em 08/10/2026
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 31,8 mi de patrimônio, 126 cotistas
Patrimônio por cotista: R$ 252 mil, em 08/10/2026.
Liquidez
R$ 147 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.
Média diária de cada mês, de fevereiro de 2026 a setembro de 2026.
Seção: Documentos
- 23/06/2026Assembleia
A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 13h20, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.
- 08/06/2026Assembleia
O BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. convocou assembleia geral de cotistas para 23 de junho de 2026, às 13h20, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do FUNDO referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.
- 28/05/2026Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras abrangem o período de 23 de fevereiro de 2026 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 7.519 mil. O documento informa rentabilidade de 0,25% no período, contra 0,61% do benchmark, e taxa global de 0,1% ao ano. A opinião do auditor independente não consta na transcrição.
- 20/02/2026Comunicado ao mercado
O documento informa que as cotas do TREND ETF IDEX B6o CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA começarão a ser negociadas em 23 de fevereiro de 2026 no mercado primário e em 24 de fevereiro de 2026 no mercado secundário da B3, pelo valor inicial de R$ 50,00. O Fundo é destinado a investidores em geral.
Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. Documentos com resumo abrem aqui; os demais, em PDF numa nova aba. Os resumos são gerados por IA a partir de cada documento.
Seção: Ficha
- Nome registrado
- TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 64.815.662/0001-00
- Código de negociação
- XB6011
- ISIN
- BRXB60CTF004
- Categoria na bolsa
- ETF de renda fixa
- Índice
- Idex NTN-B 60, da Idex Analytics
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management Ltda
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
- Público
- Público geral
- Exercício social
- Termina em 31 de março
- Constituição
- 30/01/2026
- Primeiro pregão
- 24/02/2026
- Adaptação às regras de 2023
- 30/01/2026
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal