Quem administra e quem faz a gestão do XB4511?

O XB4511 é administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A e gerido por XP Allocation Asset Management Ltda.

Qual o patrimônio do XB4511?

Em 08/10/2026, o patrimônio líquido do XB4511 era de R$ 28,3 mi, com 144 cotistas.

XB4511: Cotação, Retorno e Análise de ETF

Q: O que o XB4511 acompanha?

O XB4511 acompanha o índice Idex NTN-B 45. Títulos públicos atrelados ao IPCA, em reais. Compra os títulos do índice.

Q: Como é a tributação do XB4511?

Para pessoas físicas residentes no Brasil, no regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas. A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Acompanha

Tesouro IPCA+ 2045

Idex NTN-B 45

Títulos públicos atrelados ao IPCA, em reais.

Compra os títulos do índice.

Patrimônio líquidoR$ 28,3 miEm 08/10/2026. 144 cotistas.

Liquidez médiaR$ 99 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026. 19 negócios por dia.

Retorno total

De 24/02/2026 a 14/10/2026

R$ 100 viraram

R$ 112,04

+12,04% no período

Em 14/10/2026: XB4511 R$ 112,04

Período a período

Período	XB4511
Período	No período	Ao ano
Desde o início24/02/2026	+12,04%

Maior queda desde o início: −5,27%, de 20/04/2026 a 09/06/2026
Volatilidade anual: 10,59%, desde o início
CDI no período: +8,84%, desde o início, para comparação

O CDI não é o índice deste ETF.

Seção: Carteira

Setembro de 2026

1 título

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 26,6 mi.

Cotas de fundosmenos de 0,1%R$ 3 mil

Títulos públicosmais de 99,9%R$ 26,6 mi

Operações compromissadas e caixamenos de 0,1%R$ 3 mil

Valores a recebermenos de 0,1%R$ 429

ObrigaçõesR$ 5 mil

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 18,6 anos, ponderado pelo valor, sobre mais de 99,9% do ativo total de R$ 26,6 mi.

NTN-B 2045mais de 99,9%

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Seção: Custos e impostos

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Seção: Patrimônio e negociação

Patrimônio líquido e cotistas, dia a dia

De 23/02/2026 a 08/10/2026

Patrimônio líquido

R$ 28,3 mi, em 08/10/2026

Cotistas

144 cotistas, em 08/10/2026

Patrimônio líquido

Cotistas

Em 08/10/2026: R$ 28,3 mi de patrimônio, 144 cotistas

Patrimônio por cotista: R$ 197 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 99 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Média diária de cada mês, de fevereiro de 2026 a setembro de 2026.

Seção: Documentos

23/06/2026
Assembleia
A assembleia de 23 de junho de 2026, que deliberaria sobre as demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026, não foi realizada por falta de orientação de voto digitalizada. Como as demonstrações não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada, foram consideradas automaticamente aprovadas.
08/06/2026
Assembleia
O documento convoca assembleia geral do FUNDO para 23 de junho de 2026, às 13h15, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.
27/05/2026
Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras abrangem o período de 23 de fevereiro de 2026 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 10.005. A opinião do auditor independente não consta na transcrição do documento.
20/02/2026
Comunicado ao mercado
O documento informa que os negócios com as cotas do Fundo começarão em 23 de fevereiro de 2026 no mercado primário e em 24 de fevereiro de 2026 no mercado secundário da B3. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00, e o Fundo é destinado a investidores em geral.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. Documentos com resumo abrem aqui; os demais, em PDF numa nova aba. Os resumos são gerados por IA a partir de cada documento.

Seção: Ficha

Nome registrado: TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 64.802.257/0001-40
Código de negociação: XB4511
ISIN: BRXB45CTF005
Categoria na bolsa: ETF de renda fixa
Índice: Idex NTN-B 45, da Idex Analytics
Administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor: XP Allocation Asset Management Ltda
Custodiante: Banco BNP Paribas Brasil S/A
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Público: Público geral
Exercício social: Termina em 31 de março
Constituição: 30/01/2026
Primeiro pregão: 24/02/2026
Adaptação às regras de 2023: 30/01/2026
Situação no cadastro: Em funcionamento normal

Trend Idex B45