Trend Idex B35

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 81,8 mi.

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 8,6 anos, ponderado pelo valor, sobre mais de 99,9% do ativo total de R$ 81,8 mi.

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Patrimônio por cotista: R$ 55 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 3,1 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, com vigência em 14/04/2026, estabelece que o fundo busca refletir o índice Idex NTN-B 35, provido por IDEX ANALYTICS LTDA. A Taxa Global é de 0,2% (dois décimos por cento) ao ano, e o Administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o Gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe deve manter 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, do patrimônio em Ativos do Índice.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 23 de junho de 2026, às 12h45, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026 foram consideradas automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O documento convoca assembleia geral ordinária do Trend ETF IDEX B35 para 23 de junho de 2026, às 12h45, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas se a assembleia não for instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 27/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 10 de dezembro de 2025 (início das atividades) a 31 de março de 2026, com patrimônio líquido de 49.020. O auditor opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe e o desempenho de suas operações, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

• 10/04/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia realizada em 10 de abril de 2026 aprovou a inclusão de cláusula de incorporação automática entre Classes/séries no Anexo do Regulamento do FUNDO. Também foram aprovadas melhorias redacionais, a inclusão da Classificação Anbima, da Taxa de Custódia e de condições na cláusula de Resgate Compulsório. O regulamento alterado e consolidado vigorará a partir 14 de abril de 2026.

• 10/04/2026
  AssembleiaPerguntar

  Em 10 de abril de 2026, a maioria dos cotistas aprovou, sem ressalvas, a inclusão de cláusula de Incorporação automática no item sobre Assembleia Especial de Cotistas. O Regulamento também terá alterações redacionais, incluindo a Classificação Anbima, a Taxa de Custódia sem alteração dos valores atualmente cobrados e condições na cláusula de Resgate Compulsório. As alterações entrarão em vigor a partir de 14 de abril de 2026.

• 26/03/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia será realizada por meio eletrônico em 10 de abril de 2026, às 09h00, para votar a inclusão de cláusula de incorporação automática no Anexo do Regulamento do FUNDO. Também serão incluídas a Classificação Anbima, a Taxa de Custódia e condições na cláusula de Resgate Compulsório, sem alteração dos valores atualmente cobrados. Se aprovadas, as alterações entrarão em vigor a partir de 14 de abril de 2026.

• 25/02/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A partir de 03/02/2026, o regulamento do FUNDO foi alterado para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão substituídos pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com inclusão do aviso obrigatório previsto no art. 18, § 1º da Regra e Procedimento do Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros.

• 04/02/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece como índice de referência o Idex NTN-B 35, provido por IDEX ANALYTICS LTDA, e determina que a Classe busque refletir suas variações e rentabilidade. A Taxa Global é de 0,2% (dois décimos por cento) ao ano, a Taxa Máxima Global é de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral, tem prazo indeterminado, regime aberto e responsabilidade dos Cotistas limitada ao valor do capital subscrito.

• 04/02/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou o regulamento do Fundo, com efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2026. A alteração substitui os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão do aviso obrigatório.

• 10/12/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento informa que os negócios com as cotas do TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA começam em 10 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 11 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3, pelo valor inicial de R$ 50,00. O Fundo é destinado a investidores em geral.