Quem administra e quem faz a gestão do XB3011?

O XB3011 é administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A e gerido por XP Allocation Asset Management Ltda.

Qual o patrimônio do XB3011?

Em 08/10/2026, o patrimônio líquido do XB3011 era de R$ 64,0 mi, com 762 cotistas.

XB3011: Cotação, Retorno e Análise de ETF

Q: O que o XB3011 acompanha?

O XB3011 acompanha o índice Idex NTN-B 30. Títulos públicos atrelados ao IPCA, em reais. Compra os títulos do índice.

Q: Como é a tributação do XB3011?

Para pessoas físicas residentes no Brasil, no regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas. A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Acompanha

Tesouro IPCA+ 2030

Idex NTN-B 30

Títulos públicos atrelados ao IPCA, em reais.

Compra os títulos do índice.

Patrimônio líquidoR$ 64,0 miEm 08/10/2026. 762 cotistas.

Liquidez médiaR$ 1,4 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026. 467 negócios por dia.

Retorno total

De 24/02/2026 a 14/10/2026

R$ 100 viraram

R$ 111,37

+11,37% no período

Em 14/10/2026: XB3011 R$ 111,37

Período a período

Período	XB3011
Período	No período	Ao ano
Desde o início24/02/2026	+11,37%

Maior queda desde o início: −2,26%, de 27/05/2026 a 19/06/2026
Volatilidade anual: 5,28%, desde o início
CDI no período: +8,84%, desde o início, para comparação

O CDI não é o índice deste ETF.

Seção: Carteira

Setembro de 2026

1 título

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 59,4 mi.

Cotas de fundos0,1%R$ 38 mil

Títulos públicos99,9%R$ 59,3 mi

Operações compromissadas e caixamenos de 0,1%R$ 3 mil

Valores a recebermenos de 0,1%R$ 682

ObrigaçõesR$ 10 mil

Vencimentos

Prazo médio dos vencimentos: 3,9 anos, ponderado pelo valor, sobre 99,9% do ativo total de R$ 59,4 mi.

NTN-B 203099,9%

Cada barra na mesma escala de 0% a 100% do ativo total. O prazo médio dos vencimentos não é o prazo usado para o imposto.

Seção: Custos e impostos

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. No regime regular, o imposto de renda é retido na fonte na venda e na distribuição de rendimentos, com alíquota definida pelo prazo médio de repactuação da carteira do fundo, e não pelo tempo que você manteve a cota: 25% até 180 dias, 20% de 181 a 720 dias, 15% acima de 720 dias. Enquanto a carteira descumprir o mínimo de 75% em ativos do índice, a alíquota é de 30%. Não há come-cotas.

Lei 13.043/2014, arts. 2 a 4.

A alíquota deste fundo é informada pelo administrador.

Seção: Patrimônio e negociação

Patrimônio líquido e cotistas, dia a dia

De 23/02/2026 a 08/10/2026

Patrimônio líquido

R$ 64,0 mi, em 08/10/2026

Cotistas

762 cotistas, em 08/10/2026

Patrimônio líquido

Cotistas

Em 08/10/2026: R$ 64,0 mi de patrimônio, 762 cotistas

Patrimônio por cotista: R$ 84 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 1,4 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Média diária de cada mês, de fevereiro de 2026 a setembro de 2026.

Seção: Documentos

23/06/2026
Assembleia
A assembleia de 23 de junho de 2026, que deliberaria sobre as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de março de 2026, não foi realizada por falta de orientação de voto digitalizada. Como as demonstrações não continham opinião modificada, foram consideradas automaticamente aprovadas.
08/06/2026
Assembleia
O Administrador convocou assembleia geral de cotistas do FUNDO para 23 de junho de 2026, às 13h10, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. A orientação de voto deverá ser enviada até 19 de junho de 2026.
27/05/2026
Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras abrangem o período de 23 de fevereiro de 2026 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 17.723 (em milhares de Reais). O documento informa a composição da carteira, com 99,97% em Notas do Tesouro Nacional - NTN-B, e não apresenta a opinião do auditor nas páginas transcritas.
20/02/2026
Comunicado ao mercado
O documento informa o início dos negócios com as cotas do Fundo em 23 de fevereiro de 2026 no mercado primário e em 24 de fevereiro de 2026 no mercado secundário da B3. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00, e o Fundo é destinado a investidores em geral.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. Documentos com resumo abrem aqui; os demais, em PDF numa nova aba. Os resumos são gerados por IA a partir de cada documento.

Seção: Ficha

Nome registrado: TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 64.802.589/0001-24
Código de negociação: XB3011
ISIN: BRXB30CTF007
Categoria na bolsa: ETF de renda fixa
Índice: Idex NTN-B 30, da Idex Analytics
Administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor: XP Allocation Asset Management Ltda
Custodiante: Banco BNP Paribas Brasil S/A
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
Público: Público geral
Exercício social: Termina em 31 de março
Constituição: 30/01/2026
Primeiro pregão: 24/02/2026
Adaptação às regras de 2023: 30/01/2026
Situação no cadastro: Em funcionamento normal

Trend Idex B30