Investo B3 Utilidade Pública

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 223,7 mi.

Setores

Parcelas das ações da carteira (R$ 222,2 mi, 99,3% do ativo total).

Setores da classificação da B3, pela empresa de cada ação.

Maiores posições

As 10 maiores somam 91,3% da carteira.

Empréstimo de ativos

Em setembro de 2026, 15,7% da carteira estava emprestada a outros investidores.

Rendimentos e cotação em 12 meses

De 31/10/2025 a 14/10/2026, sobre a mesma cota.

Retorno total

+37,80%

Variação da cotação

+36,26%

Rendimentos declarados

R$ 1,31 por cota, valores brutos, 1,25% da cotação de 31/10/2025.

Rendimentos declarados por cota, mês a mês

Proventos

6 dos últimos 12 meses com rendimento declarado. Valores brutos, antes dos 15% retidos na fonte.

Taxas

Taxa de administração de 0,50% ao ano, no regulamento de 12/05/2026.

Custódia de até 0,03%, sem período informado.

Política de distribuição

Distribui rendimentos, segundo o regulamento de 12/05/2026.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 57 mil, em 08/10/2026.

Captação líquida estimada

Em setembro de 2026, entraram R$ 64,3 mi a mais do que saíram, pela estimativa da Tradar.

Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Utilidade pública (UTIL). O administrador não publica esse dado.

Liquidez

R$ 8,7 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento comunica que o fundo busca refletir o índice UTILIDADE PÚBLICA BM&FBOVESPA, fornecido por B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, com Taxa Global de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano. O administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é Investo Gestão de Recursos Ltda. A Classe investirá no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em ativos que componham o Índice de Referência, posição líquida comprada em contratos futuros ou cotas de fundos de índice que o reflitam.

Outros documentos

• 15/07/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Na assembleia geral de cotistas realizada em 6 de julho de 2026, foram aprovadas as contas anuais do INVеSTO B3 UTILIDADE PUBLICA FUNDO DE INDICE referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026.

• 15/07/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, realizada em 6 de julho de 2026 por manifestação de voto, aprovou as Demonstrações Financeiras Auditadas do exercício social encerrado em 31 de março de 2026.

• 19/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia, convocada em 19 de junho de 2026, submeterá à votação a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2026, acompanhadas do relatório do auditor independente. Os votos deverão ser recebidos até 6 de julho de 2026, por meio de questionário em plataforma eletrônica.

• 30/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o período de 18 de setembro de 2025 a 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de R$ 218.487. A Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026 e o desempenho de suas operações no período.

• 22/05/2026
  Fato relevantePerguntar

  A Classe deixará de realizar distribuições mensais de rendimentos, conforme deliberação interna da INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O último pagamento foi realizado em 11 de maio de 2026 aos cotistas com cotas na data-base de 04 de maio de 2026. A partir de 05 de maio de 2026, os rendimentos passaram a ser integralmente reinvestidos na carteira.

• 12/05/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, com inclusão do link da Ferramenta ANBIMA no Anexo I da Classe. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, e a divulgação será realizada exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 12/05/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador aprovou a atualização da divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais exclusivamente pela Ferramenta ANBIMA, sem alteração nos valores pagos pelos cotistas. Também aprovou o novo Anexo I e o Regulamento consolidados, com efeitos no fechamento de 11 de maio de 2026.

• 18/09/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece que o fundo busca refletir o índice UTILIDADE PÚBLICA BM&FBOVESPA, fornecido por B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO. A Taxa Global é de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, e o administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto o gestor é Investo Gestão de Recursos Ltda.

• 18/09/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento, datado de 01 de setembro de 2025, constitui o INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE e sua Classe Única, aprova sua listagem na B3, o regulamento e a contratação de prestadores de serviços. O fundo busca refletir o índice UTILIDADE PÚBLICA BM&FBOVESPA, fornecido pela B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, e tem Taxa Global de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano. O administrador é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e o gestor é a Investo Gestão de Recursos Ltda.

• 17/09/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que, em 19 de setembro de 2025, terá início a negociação secundária das cotas sob o ticker UTLL11, nome de pregão INVESTOUTIL e código ISIN BRUTLLCTF000, pelo preço de emissão de R$ 100,00 por cota. A Classe busca refletir o índice UTILIDADE PÚBLICA BM&FBOVESPA, calculado e administrado pela B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, e é destinada a investidores em geral.

• 17/09/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento comunica que a subscrição e integralização da Classe começará em 18 de setembro de 2025, sob o ticker UTLL11, nome de pregão INVESTOUTIL, código ISIN BRUTLLCTF000 e preço de emissão de R$ 100,00 por cota. A negociação no mercado secundário está prevista para 19 de setembro de 2025. A Classe busca refletir o índice UTILIDADE PÚBLICA BM&FBOVESPA, calculado e administrado pela B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.