Trend Bloomberg US 3000 Technology

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 386,9 mi.

Fundo investido

Investe 99,9% em um único fundo: Vanguard Information Technology ETF.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 370 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 2,5 mi por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, vigente em 08/06/2026, prevê o índice Bloomberg US 3000 Technology Index, calculado pela Bloomberg, taxa global de 0,3% ao ano e administrador BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e gestor XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe busca refletir o Índice, investindo preponderantemente no Vanguard Information Technology ETF, e tem prazo de duração indeterminado.

Outros documentos

• 23/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia de 23 de junho de 2026, que votaria as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de março de 2026, não foi realizada por falta de orientação de voto digitalizada. Como não havia opinião modificada e a assembleia não foi instalada, as demonstrações financeiras foram consideradas automaticamente aprovadas.

• 18/06/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do FUNDO foi alterado a partir de 08 de junho de 2026, com a inclusão do item “Taxa Máxima de Custódia” no capítulo “5. REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS”. A inclusão não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 09/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador decidiu alterar o regulamento do Fundo a partir de 08 de junho de 2026, com a inclusão do item “Taxa Máxima de Custódia”. A inclusão é informada para fins de transparência e não gera impacto financeiro ou custo adicional ao custodiante ou ao investidor.

• 08/06/2026
  AssembleiaPerguntar

  O Administrador convocou assembleia geral ordinária do FUNDO para 23 de junho de 2026, às 10h50, para deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2026. A orientação de voto deveria ser enviada até 19 de junho de 2026; as demonstrações financeiras não contêm opinião modificada.

• 27/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 221.222, em milhares de Reais. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Classe em 31 de março de 2026.

• 24/03/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O regulamento do fundo foi alterado a partir de 12 de março de 2026 para adequação ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Foram alterados os links do quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA e feitas modificações necessárias na Política de Investimento.

• 24/03/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou o regulamento do Fundo, com efeitos a partir de 12 de março de 2026, para adequá-lo à nova regulamentação sobre divulgação de taxas. Foram incluídos o link para o Sumário de Remuneração no item “5.1 Taxa Global” e o item “5.4 Taxa Máxima de Distribuição”, além de alterações nos links da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA.

• 24/03/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento estabelece como referência o Bloomberg US 3000 Technology Index, fornecido pela Bloomberg, e informa que a Classe busca refletir sua variação e rentabilidade. A Taxa Global é de 0,3% (três décimos por cento) ao ano, com Taxa Máxima de Administração de 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano; o Administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o Gestor é a XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é aberta, de prazo indeterminado, destinada a investidores em geral e com responsabilidade dos Cotistas limitada ao valor do capital subscrito.

• 07/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia prevista para 27 de junho de 2025, às 10h50, não foi realizada por falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas.

• 04/06/2025
  AssembleiaPerguntar

  O documento convoca assembleia geral ordinária do FUNDO para 27 de junho de 2025, às 10h50, por meio eletrônico. Será deliberada a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada por falta de envio de orientação de voto.

• 30/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações financeiras abrangem o exercício findo em 31 de março de 2025, quando o patrimônio líquido era de 229.587. O auditor opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2025.

• 19/05/2025
  Fato relevantePerguntar

  A partir de 26 de maio de 2025, o nome de negociação em pregão do Fundo será alterado para XPETFUSTECH, em conformidade com a alteração do índice de referência e da denominação do Fundo efetivada em 23 de dezembro de 2024. O ticker de negociação permanecerá UTEC11.