Trend Bloomberg Aggregate US Bonds

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 4,9 mi.

Fundo investido

Investe mais de 99,9% em um único fundo: iuaa ln equity.

A carteira do fundo investido não é publicada no Brasil.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 3 mil, em 08/10/2026.

Liquidez

R$ 52 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, com vigência em 03/09/2026, estabelece como referência o Bloomberg US Aggregate Index (LBUSTRUU), provido por BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED, e busca refletir suas variações e rentabilidade. A Taxa Global é de 0,50% ao ano, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral, tem prazo indeterminado e responsabilidade dos Cotistas limitada ao valor do capital subscrito.

Outros documentos

• 03/09/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  A partir de 03 de setembro de 2026, a Taxa Global foi reduzida para 0,50% ao ano e a Taxa Máxima Global para 0,51% ao ano, ambas com base de cálculo no patrimônio líquido da Classe. O Administrador também informou a exclusão da menção à não inclusão dos valores do fundo investido na Taxa Global.

• 03/09/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou unilateralmente o Regulamento do FUNDO para reduzir a Taxa Global a 0,50% ao ano e a Taxa Máxima Global a 0,51% ao ano, com efeitos a partir de 03 de setembro de 2026. Também foi excluída a menção à não inclusão dos valores do fundo investido na Taxa Global.

• 02/09/2026
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  O documento informa o início dos negócios com as cotas do Fundo, subscritas e integralizadas em 01 de setembro de 2026, no mercado primário, e em 02 de setembro de 2026, no mercado secundário da B3. O valor inicial das cotas é de R$ 50,00, e o Fundo é destinado a investidores em geral.

• 13/08/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS, vigente em 13/08/2026, estabelece como referência o Bloomberg US Aggregate Index (LBUSTRUU), fornecido por BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED. A Taxa Global é de 0,60% (sessenta centésimos por cento) ao ano, o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral e busca refletir as variações e rentabilidade do Índice.

• 13/08/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou unilateralmente os itens 5.1. e 5.2. do Anexo do regulamento do TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com ajuste de valores e redação. O novo Regulamento passa a vigorar a partir de 13 de agosto de 2026, por meio do sistema eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários.

• 10/06/2026
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS, com vigência em 29/05/2026, estabelece como referência o Bloomberg US Aggregate Index (LBUSTRUU), provido por BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED. A Taxa Global é de 0,3% (três décimos por cento) ao ano (base 252 dias), e o administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e o gestor é XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. A Classe é destinada a investidores em geral e busca refletir as variações e rentabilidade do Índice.

• 10/06/2026
  Ato do administradorPerguntar

  O administrador alterou unilateralmente o fundo para incluir o ticker Bloomberg em conformidade ao índice de referência. O novo Regulamento passou a vigorar a partir de 29 de maio de 2026, por meio do sistema eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários.