Safra Ibovespa Empresas Privadas

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 694 mil.

Contratos futuros: ajuste de R$ 0 no mês, que não é o tamanho da posição.

Setores

Parcelas das ações da carteira (R$ 668 mil, 96,3% do ativo total).

Setores da classificação da B3, pela empresa de cada ação.

Maiores posições

As 10 maiores somam 55,7% da carteira.

Taxas

Administração de 0,2175% ao ano e gestão de 0,2825%, sem período informado, no regulamento de 04/08/2025.

Custódia de até 0,075%, sem período informado.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 675 mil, em 17/09/2026.

Captação líquida estimada

Em agosto de 2026, saíram R$ 12,4 mi a mais do que entraram, pela estimativa da Tradar.

Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Ibovespa Empresas Privadas. O administrador não publica esse dado.

Liquidez

R$ 40 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, vigente em 4 de agosto de 2025, informa que o fundo busca refletir o índice Ibovespa B3 Empresas Privadas, fornecido pela B3. A taxa global é de 0,50% ao ano, com Taxa de Administração de 0,2175% ao ano e Taxa de Gestão de 0,2825% ao ano. A administradora e a gestora são a SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Outros documentos

• 29/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações contábeis abrangem o período findo em 31 de março de 2026 e registram patrimônio líquido de 32.163, representado por 450.000 cotas de R$ 71,4738. O auditor independente opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2026.

• 04/08/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento comunica a atualização dos dados do administrador e da qualificação da gestora do FUNDO, em razão da incorporação da SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. pela SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O novo regulamento consolidado passa a vigorar a partir de 4 de agosto de 2025.

• 25/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia realizada em 25 de julho de 2025 tratou da aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes do exercício findo em 31 de março de 2025. Como não foram recebidas manifestações de votos e as demonstrações não continham opinião modificada, os documentos foram considerados automaticamente aprovados.

• 25/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  Na Assembleia Geral Ordinária de Cotistas realizada de forma não presencial em 25 de julho de 2025, as demonstrações foram consideradas automaticamente aprovadas. Não foram recepcionadas manifestações de votos dos cotistas, e as demonstrações não contêm opinião modificada.

• 07/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia geral ordinária não presencial será realizada em 25 de julho de 2025 para votar a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes do exercício findo em 31 de março de 2025. As manifestações de voto devem ser recebidas até 23 de julho de 2025. Na ausência de manifestações, as demonstrações poderão ser consideradas automaticamente aprovadas, pois o relatório de auditoria não conteve opinião modificada.

• 30/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações contábeis abrangem o período de 18 de outubro de 2024 a 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de 29.308, em milhares de reais. O auditor opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo em 31 de março de 2025 e o desempenho das operações no período.

• 14/05/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Foi comunicada a aprovação, em 30 de abril de 2025, da incorporação da Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, que passa a ser a Nova Administradora do Fundo. A operação é apresentada como reorganização societária e não altera os processos, estruturas e procedimentos vigentes.

• 16/04/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, vigente em 16 de Abril de 2025, estabelece como referência o índice Ibovespa B3 Empresas Privadas, fornecido pela B3. A taxa global é de 0,50% ao ano, composta por Taxa de Administração de 0,2175% ao ano e Taxa de Gestão de 0,2825% ao ano, sem Taxa Máxima de Distribuição. A administradora é a SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. e a gestora é a SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

• 16/04/2025
  Ato do administradorPerguntar

  Em 16 de abril de 2025, o administrador e o gestor rerratificaram a deliberação de 11 de abril de 2025 para corrigir a qualificação da Gestora no regulamento do Fundo. Também aprovaram a versão ajustada do regulamento e declararam sua aderência à legislação vigente.

• 16/04/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, vigente em 11 de Abril de 2025, estabelece como índice de referência o Ibovespa B3 Empresas Privadas, fornecido pela B3, e objetivo de refletir suas variações e rentabilidade. A Taxa de Administração é de 0,2175% ao ano e a Taxa de Gestão é de 0,2825% ao ano, sendo a administradora a SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA e a gestora a SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

• 16/04/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento aprova a versão atualizada do regulamento do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, em 11 de abril de 2025. A SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA é a administradora e a SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. é a gestora do Fundo.

• 02/01/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 31 de dezembro de 2024, foi aprovada a incorporação total da Safra Asset Management Ltda. pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários, que a sucede em todos os direitos e obrigações. Também foi aprovada a alteração da denominação social para Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil, enquanto a Companhia utilizará provisoriamente a denominação informada no comunicado.