Safra Ibovespa Empresas Estatais

Composição

Parcelas do ativo total de R$ 611 mil.

Contratos futuros: ajuste de R$ 0 no mês, que não é o tamanho da posição.

Setores

Parcelas das ações da carteira (R$ 544 mil, 88,9% do ativo total).

Setores da classificação da B3, pela empresa de cada ação.

Maiores posições

As 8 maiores somam 98,1% da carteira.

Taxas

Administração de 0,2175% ao ano e gestão de 0,2825%, sem período informado, no regulamento de 04/08/2025.

Custódia de até 0,075%, sem período informado.

Imposto de renda

Para pessoas físicas residentes no Brasil. Imposto de renda de 15% sobre o lucro na venda, ou 20% em operações de day trade, apurado pelo investidor e pago por DARF. Não há isenção para vendas de até R$ 20 mil por mês, que vale só para ações. Rendimentos distribuídos têm 15% retidos na fonte. Não há come-cotas.

Lei 11.033/2004, arts. 2 e 3; Lei 14.754/2023, arts. 18, 22 e 24.

Patrimônio por cotista: R$ 543 mil, em 17/09/2026.

Captação líquida estimada

Em agosto de 2026, saíram R$ 12,3 mi a mais do que entraram, pela estimativa da Tradar, com 4 pregões sem estimativa.

Estimada pela variação do patrimônio a cada pregão, descontado o retorno do índice Ibovespa Estatais. O administrador não publica esse dado.

Liquidez

R$ 733 mil por dia nos últimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, com negócios em 21 deles.

Regulamento

O regulamento, vigente em 4 de agosto de 2025, estabelece que o fundo busca acompanhar o índice Ibovespa B3 Estatais, fornecido pela B3. A taxa de administração é de 0,2175% ao ano, e a administradora e gestora são a SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A taxa global é de 0,50% ao ano e não há Taxa Máxima de Distribuição.

Outros documentos

• 29/05/2026
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações contábeis abrangem o exercício findo em 31 de março de 2026, com patrimônio líquido de 13.338, em milhares de reais. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do Fundo.

• 04/08/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento atualiza os dados do administrador e a qualificação da gestora do Fundo em razão da incorporação da Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O novo regulamento consolidado passa a vigorar em 4 de agosto de 2025.

• 25/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas foi realizada em 25 de julho de 2025. As Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de março de 2025, foram automaticamente aprovados.

• 25/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas foi realizada de forma não presencial em 25 de julho de 2025. Como não foram recepcionadas manifestações de votos e as demonstrações não contêm opinião modificada, elas foram consideradas automaticamente aprovadas.

• 07/07/2025
  AssembleiaPerguntar

  A assembleia ordinária não presencial será realizada em 25 de julho de 2025 para votar a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 31 de março de 2025. As manifestações de voto devem ser recebidas até 23 de julho de 2025. Na ausência de votos, as demonstrações poderão ser consideradas automaticamente aprovadas, pois o relatório de auditoria não conteve opinião modificada.

• 30/05/2025
  Demonstrações financeirasPerguntar

  As demonstrações contábeis abrangem o período de 18 de outubro de 2024 a 31 de março de 2025 e registram patrimônio líquido de 21.904, representado por 400.000 cotas de R$ 54,7595. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. opinou que as demonstrações apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo e o desempenho de suas operações.

• 14/05/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Foi aprovada, em 30 de abril de 2025, a incorporação da Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, em fase de alteração para Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que passa a ser a Nova Administradora do Fundo. A operação não altera os processos, estruturas e procedimentos vigentes, constituindo uma reorganização societária.

• 16/04/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento, vigente em 16 de Abril de 2025, estabelece como referência o índice Ibovespa B3 Estatais, fornecido pela B3. A taxa global é de 0,50% ao ano, sendo a Taxa de Administração de 0,2175% ao ano e a Taxa de Gestão de 0,2825% ao ano, sem Taxa Máxima de Distribuição. A administradora é SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. e a gestora é SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

• 16/04/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento rerratifica a deliberação conjunta de 11 de abril de 2025, corrigindo a qualificação da Gestora no regulamento do Fundo. Também aprova a versão ajustada do regulamento, declarada aderente à legislação vigente, em 16 de abril de 2025.

• 16/04/2025
  RegulamentoPerguntar

  O regulamento do Safra ETF Ibovespa Empresas Estatais Fundo de Índice acompanha o índice Ibovespa B3 Estatais, fornecido pela B3, e prevê taxa global de 0,50% ao ano, taxa de administração de 0,2175% ao ano e taxa de gestão de 0,2825% ao ano. A administradora é a SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. e a gestora é a SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

• 16/04/2025
  Ato do administradorPerguntar

  O documento aprova a versão atualizada do regulamento do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA. A deliberação foi assinada em 11 de abril de 2025 pela SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, administradora, e pela SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA., gestora.

• 02/01/2025
  Comunicado ao mercadoPerguntar

  Em 31 de dezembro de 2024, foi aprovada a incorporação total da Safra Asset Management Ltda. pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários, que a sucede em todos os direitos e obrigações. Também foi aprovada a alteração da denominação social para Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil.